大余縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 大余縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心概況
一、部門主要職能
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，我局主要職責(zé)是：
負(fù)責(zé)盤活國(guó)有土地資源，確保國(guó)有土地資產(chǎn)保值、增值，依法治國(guó)有土地進(jìn)行統(tǒng)一收購(gòu)，統(tǒng)一儲(chǔ)備、統(tǒng)一出讓，促進(jìn)土地資產(chǎn)的優(yōu)化配置;負(fù)責(zé)對(duì)破產(chǎn)、困難企業(yè)的存量土地實(shí)行收購(gòu)，并根據(jù)土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃及市場(chǎng)要求，適時(shí)擇優(yōu)收購(gòu)儲(chǔ)備其它土地；經(jīng)營(yíng)和管理依法收回的違法用地、閑置撂荒土地及無(wú)主土地，并納入儲(chǔ)備土地范圍;通過抵押貸款等形式從金融機(jī)構(gòu)取得土地收購(gòu)資金，并對(duì)該資金的使用進(jìn)行管理。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：大余縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)1人，其中在職人員1人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)3010.75萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；本年收入合計(jì)3010.75萬(wàn)元，較2019年增加897.83萬(wàn)元，增加29.82%，主要原因是：耕地占用稅收入增加，本年收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3010.75萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入0萬(wàn)元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)3010.75萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2997.96萬(wàn)元，較2019年增加885.04萬(wàn)元，增加29.52%，主要原因是：耕地占用稅支出增加，本年支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.79萬(wàn)元，較2019年減少487.21萬(wàn)元，減少3809.3%，主要原因是：財(cái)政收回指標(biāo)結(jié)余，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1萬(wàn)元，占 0.03 %；項(xiàng)目支出2996.96萬(wàn)元，占 99.97 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為2997.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的19.62%。其中：
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為2996.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：土地收儲(chǔ)中心未做年初預(yù)算。
（二）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：土地收儲(chǔ)中心未做年初預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出1萬(wàn)元，較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：人員未變動(dòng)，工資福利支出不變。
（二）商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：無(wú)。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批，累計(jì)接待0人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無(wú)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，ccccc全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是無(wú)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是：無(wú)。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是執(zhí)法用車。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2997.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出運(yùn)行良好，保障土地收儲(chǔ)中心各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門今年未開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
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管理效率（52分） |
財(cái)務(wù)管理（6分） |
制度完備（1.5分） |
財(cái)務(wù)管理制度的完備性（1.5分） |
①資金的撥付和使用是否有比較完整的審批程序和手續(xù)；②財(cái)務(wù)核算符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度及專項(xiàng)資金管理有關(guān)規(guī)定；③部門基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性，能否對(duì)預(yù)算管理工作起到很好的支撐作用。每項(xiàng)達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
財(cái)務(wù)管理制度的完備 |
1 |
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采購(gòu)管理（2分） |
政府采購(gòu)執(zhí)行率（2分） |
政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)）×100%；得分=指標(biāo)實(shí)際完成值×2。 |
政府采購(gòu)執(zhí)行率 |
1.5 |
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內(nèi)部控制（2.5分） |
內(nèi)控制度有效性（2.5分） |
①預(yù)算業(yè)務(wù)控制：?jiǎn)挝皇欠窠⒔∪A(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評(píng)價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度；②收支業(yè)務(wù)控制：?jiǎn)挝皇欠窠⒔∪杖搿⒅С鰞?nèi)部管理制度；③政府采購(gòu)業(yè)務(wù)控制：?jiǎn)挝皇欠窠⒔∪少?gòu)預(yù)算與計(jì)劃管理、政府采購(gòu)活動(dòng)管理、驗(yàn)收管理等政府采購(gòu)內(nèi)部管理制度；④資產(chǎn)控制：?jiǎn)挝皇欠窠⒔∪Y產(chǎn)內(nèi)部管理制度；上述每項(xiàng)達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。⑤上述內(nèi)部控制管理制度是否執(zhí)行到位有效。達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
內(nèi)控制度有效 |
2.5 |
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資產(chǎn)管理（4分） |
規(guī)范管理（2分） |
資產(chǎn)管理規(guī)范性（2分） |
①資產(chǎn)保存是否完整，是否定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，是否有因管理不當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重資產(chǎn)損失和丟失的情況；②是否存在超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)；③資產(chǎn)使用是否規(guī)范，是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出租、出借資產(chǎn)行為；④資產(chǎn)處置是否規(guī)范，是否存在不按要求進(jìn)行報(bào)批或資產(chǎn)不公開處置行為。達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
資產(chǎn)管理規(guī)范 |
2 |
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有效使用（2分） |
部門固定資產(chǎn)利用率（2分） |
部門固定資產(chǎn)利用率=（部門實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/部門所有固定資產(chǎn)總額）×100%；得分=指標(biāo)實(shí)際完成值×2。 |
部門固定資產(chǎn)利用率 |
2 |
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成本控制（12分） |
機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本調(diào)控（12分） |
一般性支出變動(dòng)率（5分） |
一般性支出變動(dòng)率=[（本年度一般性支出-上年度一般性支出） /本年度一般性支出]×100%；比率小于等于0，得5分；比率大于0，得0分。 |
一般性支出變動(dòng)率 |
5 |
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人均公用經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率（3分） |
人均公用經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=[（本年度人均公用經(jīng)費(fèi)-上年度人均公用經(jīng)費(fèi)） /上年度人均公用經(jīng)費(fèi)]×100%；比率小于等于0，得3分；比率大于0，得0分。 |
人均公用經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 |
2.5 |
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“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率（4分） |
“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=[（本年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額-上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額） /上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額]×100%；比率小于等于0，得4分；比率大于0，得0分。 |
“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 |
4 |
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服務(wù)滿意（8分） |
服務(wù)對(duì)象滿意 |
公眾滿意度（4分） |
公眾滿意度百分比 |
95%（含）以上計(jì)4分；85%（含）-95%，計(jì)3分；75%（含）-85%，計(jì)1分；低于75%計(jì)0分。 |
公眾滿意度百分比 |
4 |
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利益相關(guān)方滿意 |
利益相關(guān)方滿意度(4分) |
社會(huì)公眾投訴率或投訴次數(shù) |
投訴率或投訴次數(shù)=0，得4分；投訴率或投訴次數(shù)>0，得0分 |
社會(huì)公眾投訴率或投訴次數(shù) |
4 |
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可持續(xù)性（5分） |
可持續(xù)性影響程度 |
持續(xù)發(fā)揮作用的期限（5分） |
公眾受益覆蓋面 |
受益覆蓋面達(dá)到95%（含）以上計(jì)5分；85%（含）-95%，計(jì)3分；75%（含）-85%，計(jì)1分；低于75%計(jì)0分。 |
公眾受益覆蓋面 |
5 |
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減分項(xiàng) |
監(jiān)督檢查、審計(jì)、績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題 |
監(jiān)督檢查、審計(jì)、績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題 |
在市級(jí)以上組織的監(jiān)督檢查、審計(jì)、績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)部門資金管理方面存在問題或項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未達(dá)成的，一個(gè)問題扣1分，不重復(fù)扣分。 |
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總分 |
95.5 |
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注：重點(diǎn)工作、服務(wù)滿意、可持續(xù)性這三項(xiàng)單位根據(jù)年初目標(biāo)實(shí)際情況設(shè)定指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。 |
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第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。如：普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入；刊物發(fā)行收入；收取的會(huì)費(fèi)收入等。
三、 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng) 之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
五、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入” 不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金 (事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年 度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年 代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等; 事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基 金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的 基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、 因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù) 和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助 活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包 括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用 房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
