目    錄

第一部分  大余縣商務(wù)局部門概況

一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購(gòu)支出情況說明

    八、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣商務(wù)局部門概況

一、部門主要職能

（一）負(fù)責(zé)制定全縣招商引資活動(dòng)年度計(jì)劃。

（二）負(fù)責(zé)境內(nèi)外招商引資活動(dòng)的組織實(shí)施工作。

（三）負(fù)責(zé)企業(yè)、客商的投資咨詢、考察接待、跟蹤洽談和項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)工作。

  （四）負(fù)責(zé)宣傳推介我縣招商項(xiàng)目和投資優(yōu)惠政策，建設(shè)全縣招商引資信息平臺(tái)，提出我縣促進(jìn)招商引資的對(duì)策建議。

   （五）負(fù)責(zé)組織參加區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作中的招商活動(dòng)。

   （六）負(fù)責(zé)對(duì)全縣招商引資任務(wù)單位的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

（七）參與全縣招商引資工作的指導(dǎo)、督查、調(diào)度和考核工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：大余縣商務(wù)局機(jī)關(guān)、大余縣口岸管理辦公室。

本部門2017年年末編制人數(shù)18人，其中行政編制12人（商務(wù)局機(jī)關(guān)），事業(yè)編制6人（口岸辦）；年末實(shí)有人數(shù)12人，其中在職人員12人，離休人員0人，退休人員17人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2017年度部門決算表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計(jì)4550.28萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余221.12萬元，較2016年減少59.5萬元，下降21.2%；本年收入合計(jì)4329.16萬元，較2016年增加2898.17萬元，增長(zhǎng)202 %，主要原因是：用于企業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)及企業(yè)各類獎(jiǎng)勵(lì)資金財(cái)政撥入款項(xiàng)增加，合計(jì)為3103.93萬元，相較上年增加了2140.78萬元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入4213.13萬元，占97.32%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0 %；其他收入116.04萬元，占2.77%。

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計(jì)4550.28萬元，其中本年支出合計(jì)4185.36萬元，較2016年增加2709.17萬元，增長(zhǎng)183.52%，主要原因是：1.用于企業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)及企業(yè)各類獎(jiǎng)勵(lì)資金支出增加(符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的企業(yè)增加)；2.各招商團(tuán)隊(duì)招商經(jīng)費(fèi)增加，招商活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出增加。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余364.92萬元，較2016年增加84.3萬元，增長(zhǎng)30.04%，主要原因是：部分招商團(tuán)隊(duì)未及時(shí)來報(bào)賬。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2746.23萬元，占65.62%；項(xiàng)目支出1439.13萬元，占34.38%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為4434.25萬元，決算數(shù)為4434.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1271.55萬元，決算數(shù)為918.17萬元，完成年初預(yù)算的72.21%；社會(huì)保障和就業(yè)支出決算數(shù)為16.63萬元，完成年初預(yù)算的100%；教育支出決算數(shù)44.37萬元，完成年初預(yù)算數(shù)100%；住房保障支出決算數(shù)7.8萬元，完成年初預(yù)算數(shù)100%；科學(xué)技術(shù)支出決算數(shù)為235.56萬元；撫恤決算支出1.96萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算350萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出決算23.2萬元。

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出188.87萬元，較上年減少10.71%，主要原因是：人員比上年減少；商品和服務(wù)支出37.86萬元，較上年增加39.91%，主要原因是：今年增加委托業(yè)務(wù)費(fèi)11.67萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1595.72萬元，其中：

（一）工資福利支出179.11萬元，較2016年減少32.41萬元，下降15.32  %，主要原因是：人員減少。

（二）商品和服務(wù)支出37.86萬元，較2016年增加10.8 萬元，增長(zhǎng)39.9 %，主要原因是：招商活動(dòng)增加，活動(dòng)開支增長(zhǎng)，造成單位運(yùn)行費(fèi)用增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出9.75萬元，較2016年減少38.39萬元，下降79.7%，主要原因是：退休人員工資轉(zhuǎn)交社保，由社保統(tǒng)一發(fā)放；獎(jiǎng)勵(lì)資金減少。

（四）其他資本性支出 0萬元，較2016年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.52萬元，決算數(shù)為6.1萬元，完成預(yù)算的71.6%，決算數(shù)較2016年增加1.25萬元，增長(zhǎng)25.8%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2016年減少1.47萬元，100%。主要原因是：無因公出國(guó)（境）活動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7萬元，決算數(shù)為4.59萬元，完成預(yù)算的65.57 %，決算數(shù)較2016年增加4.39萬元，增長(zhǎng)209 %。主要原因是：招商氛圍濃厚，外出招商接待和接待來余考察客商人數(shù)、次數(shù)增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.52萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1.52萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2016年減少1.85萬元，下降54.9%。主要原因是：實(shí)行了公車改革，車輛維修、燃油等開支減少。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.86萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2016年增加10.8萬元，增長(zhǎng)39.91%，主要原因是：招商活動(dòng)增加，活動(dòng)開支增長(zhǎng)，造成單位運(yùn)行費(fèi)用增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2017年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。（省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2017年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2017年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目

35個(gè)，共涉及資金226.73萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的88.03%。組織對(duì)2017年度土地開發(fā)支出1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金2518.37萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金1595.72萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

組織對(duì)支付性基金預(yù)算支出項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理，涉及土地開發(fā)預(yù)算支出2518.37萬元。從監(jiān)控情況來看，我局對(duì)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)支出、招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出、標(biāo)準(zhǔn)符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

 截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中:一般公務(wù)用車0輛。

第四部分  名詞解釋

 一、收入科目

   （一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

   （一）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。