目 錄
第一部分 機關事務局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 機關事務局部門概況
一、部門主要職能
（一）、根據黨和國家方針政策，按照縣委、縣政府的要求，研究制定縣公務大樓機關事務工作管理辦法，規章制度，并負責組織實施；負責行使縣委、縣政府賦予的管理事務工作的職能；指導全縣黨政部門的機關事務管理工作。
（二）、負責縣公務大樓的規劃建設和綜合管理。
（三）、抓好縣公務大樓精神文明建設、消防安全保衛、環境衛生、美化綠化、水電管理、公共會議室管理、公文交換站管理工作；負責縣領導交流住房的安全保衛、環境衛生、美化綠化、水電管理及日常性的維修工作。
（四）、負責公務大樓機關干部食堂的綜合管理
（五）、負責對縣公務大樓、縣領導交流住房的國有資產行使資產所有者代表的管理職能。
（六）、承擔縣委、縣政府召開的全縣性會議的后勤服務工作，負責公務大樓、公共會議室的日常管理工作。
（七）、承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2017年年末編制人數 10 人，事業編制 10 人；年末實有人數 5 人，其中在職人員 5 人.
第二部分 2017年度部門決算表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計 1221.45 萬元，其中年初結轉和結余 24.60 萬元，較2016年增加307.67 萬元，增長25 %；本年收入合計 1166.85 萬元，較2016年增加303.25 萬元，增長25.9 %，主要原因是：工資的增加及公務大樓及交流房維護費的增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1166.85 萬元，占 100 %；
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計 1221.45 萬元，其中本年支出合計 1171.77 萬元，較2016年增加307.66 萬元，增長25 %，年末結轉和結余 49.68 萬元，較2016年減少4.92 萬元，下降9.9 %.本年支出的具體構成為：基本支出 534.48 萬元，占 45.6 %；項目支出 637.29 萬元，占 54.4 %；
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為 1171.77 萬元，決算數為 1171.77萬元，完成年初預算的 100 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 1045.91萬元，決算數為 1045.91 萬元，完成年初預算的 100 %。
（二）城鄉社區支出年初預算數為 125.86 萬元，決算數為 125.86 萬元，完成年初預算的 100 %，
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出 534.48 萬元，其中：
（一）工資福利支出 61.04 萬元，較2016年增加32.14 萬元，增長52 %，主要原因是：工資標準的提高
（二）商品和服務支出470.65 萬元，較2016年減少358.09 萬元，下降76 %。
（三）對個人和家庭補助支出2.79 萬元，較2016年增加1.24 萬元，增長44.4 %。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 201.28 萬元，決算數為 196.96 萬元，完成預算的97.8 %，決算數較2016年增加195.1 萬元，增長99 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，
（二）公務接待費支出年初預算數為 1.28 萬元，決算數為1.28 萬元，完成預算的 100%，決算數較2016年增加0.61 萬元，增長47 %。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 195.67 萬元，公務用車運行維護費支出年初預算數為 200 萬元，決算數為 195.67萬元，完成預算的97.8 %，決算數較2016年增加194.48 萬元，增長99 %。主要原因是：行政單位車改。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2017年度機關運行經費支出 470.65 萬元
七、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額 125.86 萬元。
八、預算績效情況說明
無
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉和結余：填列2016年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金。
二、支出科目
（一）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（二）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
大余縣機關事務管理局
2018年9月10日
