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第一部分 大余縣水庫工程管理局概況
1. 部門主要職能
2. 部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9.國有資產占用情況表
第三部分2017年度決算情況說明
1.收入決算情況說明
2.支出決算情況說明
3.財政撥款支出決算情況說明
4.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
5.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
6.機關運行經費支出情況說明
7.政府采購支出情況說明
8.預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分 大余縣水庫工程管理局概況
一、部門主要職能：
合理保護和開發水利資源，確保水庫防汛、灌溉功能正常發揮，促進縣域經濟可持續發展。業務范圍：大壩、副壩、豎井、溢洪道、閘門等建筑物的管理和維護，防汛、灌溉的日常管理，水庫水面的管理開發和利用，發電水費征收管理，所屬山林的管理開發和利用。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位 1 個。單位內設機構包括：辦公室、水雨晴信息中心、油羅口水庫管理站、躍進水庫管理站、垅澗里水庫管理站。
本部門2017年未核定全額撥款事業編制人員18人，年未在職在崗實有人員16人，退休人員2人。
第二部分2017年部門決算表
八張表（詳見附件1）
第三部分2017年度大余縣水庫工程管理局決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計296.04萬元，其中上年結轉和結余 50.77萬元，較上年下降35%；本年收入合計245.27萬元，較上年下降20%，主要原因是：養護工程各類項目完工進度不同。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入245.27萬元，占100 %；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0% ；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入）0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計296.04萬元，其中本年支出合計 256.94萬元，較上年下降15%，主要原因是：項目支出減少，部分養護資金未到位；年末結轉和結余51.78萬元，較上年下降20%，主要原因是：2017年度項目養護維修尚未完成。
本年支出的具體構成為：基本支出198.79萬元，占 85%；項目支出58.15萬元，占15%；單位經營支出0萬元，占 0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款支出年初預算數為284萬元，決算數為256.94萬元，完成年初預算的 90%。其中
（一）城鄉社區支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 10 萬元。
（二）農林水支出年初預算數為 284 萬元，決算數為 194.72 萬元，完成年初預算的 65 %，主要原因是：部分工程未完成。
（三）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為12.31 萬元， 決算數為 12.31萬元。
（四）住房保障支出支出年初預算數為 9.37 萬元，決算數為 9.37 萬元。
（五）社會保障和就業支出年初預算數為20.54 萬元，決算數為 20.54 萬元。
（六）節能環保支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 10 萬元。
按經濟分類科目分：工資福利支出194.萬元，較上年增長46%，主要原因是：我局職工工資增加；商品和服務支出8.1萬元，較上年下降20%，主要原因是：控制不必要的開支；對個人和家庭補助支出19萬元，較上年下降19%，主要原因是：退休人員支出已納入社保
四、機關運行經費情況說明
本部門2017年度機關運行經費8.1 萬元，較上年下降 20%，主要原因是：控制各類支出。其中：辦公費1萬元，電費0.5萬元，郵電費0.8萬元，旅差費1.5萬元，公務用車運行費3.1萬元，公務接待費1.1萬元。
五、“三公”經費支出決算情況說明
本部門2017年度“三公”經費支出年初預算數為6萬元，決算數為4.6萬元，完成預算的66%，決算數較上年增長33%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較上年增長（下降）0%。
（二）公務接待費支出年初預算數為3萬元，決算數為1萬元，完成預算的33%，決算數較上年下降50%。主要原因是：省、市、縣上級開會和檢查次數減少。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較上年增長（下降）0%。主要原因是：沒有購置；公務用車運行維護費支出年初預算數為3.6萬元，決算數為3.6萬元，完成預算的100%，決算數較上年增長100%。主要原因是：保養及維修費今年付款。
六、政府采購支出情況說明
本部門2016 年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2016 年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2016 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
七、國有資產占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中:一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0 輛、其他用車無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0 臺（套）。
八.關于2017年度預算績效情況的說明。
無項目。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）上年結轉和結余：填列2016年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（四）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（五）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
