目 錄
第一部分 大余縣水利局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣水利局概況
一、 部門主要職能
縣水利局是主管水利工作的縣政府組成部門，主要職責是：
（一）負責保障水資源的合理開發利用；
（二）負責生活、生產經營、生態環境用水的統籌兼顧和保障；
（三）負責水資源保護工作；
（四）組織、協調、監督、指導全縣防汛抗旱工作；
（五）負責節約用水工作；
（六）指導水利工程建設與管理；
（七）指導農村水利工作；
（八）負責涉水違法事件的查處；
（九）開展水利科技教育工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
我局共有預算單位1個，編制人數77人，其中：行政編制10人、全部補助事業編制67人；實有人數96人，其中：在職人數54人，包括行政人員9人、全部補助事業單位人員45人、退休人員40 人；財政補差人員2人。
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
九張表（詳見
2018年決算公開表）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計 4932.21萬元，其中年初結轉和結余 2743.24 萬元，較2017年減少 6797.31 萬元，減少 57.95 %；本年收入合計 2188.97 萬元，較2017年減少 2056.72 萬元，下降48.44 %，主要原因是：年初結轉結余資金較多。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 1918.69 萬元，占 87.65 %；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入 270.28 萬元，占 12.35 %。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計4932.21萬元，其中本年支出合計4078.48萬元，較2017年減少4907.8萬元，下降54.61 %，主要原因是：工程款支付減少；年末結轉和結余853.73萬元，較2017年減少1889.51萬元，下降68.87%，主要原因是：工程款支付較多。
本年支出的具體構成為：基本支出824.1萬元，占20.21%；項目支出3254.38萬元，占79.79%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為9608.6萬元，決算數為4078.48萬元，完成年初預算的42.45%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為82.54萬元，決算數為82.54萬元，完成年初預算的100 %。
（二）衛生健康支出年初預算數為1.9萬元，決算數為1.9萬元，完成年初預算的100 %。
（三）城鄉社區支出年初預算數為751.43萬元，決算數為751.43萬元，完成年初預算的100%。
（四）農林水支出年初預算數為3028.53萬元，決算數為3028.53萬元，完成年初預算的100%。
（五）住房保障支出年初預算數為32.83萬元，決算數為32.83萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出691.65萬元，其中：
（一）工資福利支出617.57萬元，較2017年增加54.91 萬元，增長9.76 %，主要原因是：工資調標。
（二）商品和服務支出42.54萬元，較2017年減少29.81萬元，下降41.2%，主要原因是：節省了辦公開支。
（三）對個人和家庭補助支出31.54萬元，較2017年減少82.51 萬元，下降72.35 %，主要原因是：人員變動。
（四）資本性支出0萬元，較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：預算未安排此費用。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為38.5萬元，決算數為18.37萬元，完成預算的47.71%，決算數較2017年減少11.93萬元，下降39.37%，主要原因是：節約開支。其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2017年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：預算未安排此費用。
（二）公務接待費支出年初預算數為18.5萬元，決算數為 12.92萬元，完成預算的69.84 %，決算數較2017年減少2.02萬元，下降13.52%。國內公務接待的批次153次、共接待人數1287人。決算數較年初預算數減少的主要原因是：接待次數減少。
（三）公務用車購置費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2017年增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：本單位未發生此項費用；公務用車運行維護費支出年初預算數為20萬元，決算數為5.46萬元，完成預算的27.3%，決算數較2017年減少9.9萬元，下降64.45 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是：維護費減少。截止2018年12月31日，本部門共有車輛1輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出42.54萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數減少54.95萬元，降低56.36 %，主要原因是：節約開支。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額529.39萬元，其中：政府采購貨物支出417.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出111.59萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目5個，共涉及資金2647.44萬元，占一般公共預算項目支出總額的79.29%。
共組織對“2018年中央水利發展資金項目”、“省級財政水利專項資金”等2個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出656.5 萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在部門決算中反映2018年中央水利發展資金項目績效自評結果。
2018年中央水利發展資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，中央水利發展資金項目項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為 567.29萬元，執行數為567.29萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：
a、實施山洪災害防治的縣數（個），年度目標開展1個，實際完成1個縣。
b、水土流失綜合治理面積 （平方公里），年度目標10平方公里，完成目標10平方公里。
c、新增農業水價綜合改革面積年度目標0.2萬畝，實際完成0.2萬畝。
d、公益性水利設施維修養護（水庫工程）（座），年度目標5座，實際完成5座水庫。
e、公益性水利設施維修養護（堤防工程）（公里），年度目標33公里，完成目標33公里。
《項目支出績效自評表》詳見
附件2：大余縣2018年度中央財政水利發展資金績效自評報告附件5：大余縣2018年度省級水利專項資金績效自評報告。
在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》詳見。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（四）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（五）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
