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大余縣工業園區管理委員會2018年度部門決算
目 ???錄 ?
第一部分 ?大余縣工業園區管理委員會概況
????一、部門主要職責
????二、部門基本情況
第二部分 ?2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預算財政撥款支出決算表
????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
????九、國有資產占用情況表
????第三部分 ?2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
????情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
????七、政府采購支出情況說明
????八、國有資產占用情況說明
????九、預算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 大余縣工業園區管理委員會概況
一、部門主要職能
承擔工業園的規劃、建設、管理、服務等工作。
二、部門基本情況
工業園管委會屬獨立核算一級預算單位，本部門2018年年末編制人數16人，事業編制?16 人；年末實有人數10人，其中在職人員10人，離休人員 0?人，退休人員 0?人。
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第二部分 ?2018年度部門決算表
第三部分 ?2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計11574.59萬元，其中年初結轉和結余899.93萬元，較2017年增加4721.45??萬元，增長68.89?%；本年收入合計10674.66萬元，較2017年增加4323.96萬元，增長68.08?%，主要原因是：項目收入增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入7216.15萬元，占67.60%；事業收入0萬元，占0?%；經營收入0萬元，占0?%；其他收入3458.52萬元，占32.40%。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計11574.59萬元，其中本年支出合計7913.35萬元，較2017年增加1930.14萬元，增長28.16%，主要原因是：項目支出增加；年末結轉和結余3661.24萬元，較2017年增加2761.31萬元，增長306.84%，主要原因是：項目結轉減少。
本年支出的具體構成為：基本支出298.78萬元，占3.78%；項目支出7614.57萬元，占96.22%；經營支出 0萬元，占 0?%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占 0?%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為5905.84萬元，決算數為5905.84萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為272.09萬元，決算數為272.09萬元，完成年初預算的100%;教育支出年初預算數為1.98萬元，決算數為1.98萬元，完成年初預算的100%；社會保障和就業支出年初預算數為12.13萬元，決算數為12.13萬元，完成年初預算的100%；節能環保支出年預算數為：1421.07決算數為1421.07萬元，完成年初預算的100%；城鄉社區支出年初預算數為4184.51萬元，決算數為4184.51萬元，完成年初預算的100%；資源勘探信息等支出年初預算數為7萬元，決算數為7萬元，完成年初預算的100%；住房保障支出年初預算數為7.06萬元，決算數為7.06萬元，完成年初預算的100%；
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出298.28萬元，其中：
（一）工資福利支出170.62萬元，較2017年增加46.54萬元，增長37.51?%，主要原因是：單位人員增加。
（二）商品和服務支出124.42萬元，較2017年增加8.17萬元，增長7.03%，主要原因是：單位人員增加。
（三）對個人和家庭補助支出3.24萬元，較2017年減少-7.95萬元，下降71.04??%。
（四）資本性支出 0??萬元，較2017年增加 0?萬元，增長0?%。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為15.50萬元，決算數為9.57萬元，完成預算的61.74%，決算數較2017年減少-4.92萬元，下降-33.95%，
其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 ?0?萬元，決算數為 ?0萬元，完成預算的0?%，決算數較2017年增加（減少） 0?萬元，增長（下降） 0?%。
（二）公務接待費支出年初預算數為9.50萬元，決算數為 ?5.22萬元，完成預算的54.95?%，決算數較2017年減少-3.29萬元，下降-38.66?%。
（三）公務用車購置及運行維護費支出6萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0?%，決算數較2017年減少0萬元，下降0?%；公務用車運行維護費支出年初預算數為 6萬元，決算數為4.35萬元，完成預算的72.50%，決算數較2017年減少-1.63萬元，下降-27.26?%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：5月份已車改。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出124.42萬元，較年初預算數增加2萬元，增長1.61?%，主要原因是：單位經費支出增加。?
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額26.70萬元，其中：政府采購貨物支出1.40萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出25.3萬元。授予中小企業合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0?%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
??截止2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
?（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2?個，二級項目0個，共涉及資金67萬元，占一般公共預算項目支出總額的?100 %。
組織對“工作經費”、“財園通、助保貸業務費”等?2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出?67萬元。從評價情況來看，績效目標依據充分，符合客觀實際，資金分配合理，能夠產生積極的社會效益、經濟效益、生態效益。
開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出67萬元，政府性基金預算支出?0?萬元。從評價情況來看，完成了履職效能，提高了管理效率，服務滿意度高，可持續性好。
（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在縣級部門決算中工作經費、財園通、助保貸業務項目反映績效自評結果。
我部門工作經費及財園通、助保貸業務項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，工作經費及財園通、助保貸業務項目績效自評得分為?100?分。項目全年預算數為?67萬元，執行數為?67萬元，完成預算的?100 %。主要產出和效果：一是對園區規劃、建設進一步完善；二是加強對招商引資企業的服務管理，進一步優化企業營商環境;三是建立“智慧城市平臺”屬地管理，對園區基礎設施進行常態化維護;三、有效解決企業融資難、減輕企業壓力，金融機構加大對工業企業的放貸支持。
工業園2018年決算項目單位績效評分表?
第四部分 ?名詞解釋?
??? 一、收入科目
（一）一般公共預算財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）政府性基金預算財政撥款：指縣級財政當年的政府性基金撥款。
（三）年初財政撥款結轉和結余：指2016年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：反映單位的離退休人員經費和為職工繳納的養老保險等。
（二）節能環保支出：反映用于能源節約利用方面的支出。
（三）資源勘探信息等支出：反映工業和信息產業監管、支持中小企業發展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（五）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（六）機關運行經費：為保障本單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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