大余縣醫保局2018年度部門決算
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目??? 錄?
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第一部分? 大余縣醫保局概況
??? 一、部門主要職責
??? 二、部門基本情況
第二部分? 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
??? 三、支出決算表
??? 四、財政撥款收入支出決算總表
??? 五、一般公共預算財政撥款支出決算表
??? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??? 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
??? 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
??? 九、國有資產占用情況表
??? 第三部分? 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
??? 情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
??? 七、政府采購支出情況說明
??? 八、國有資產占用情況說明
??? 九、預算績效情況說明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分? 大余縣醫保局概況
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一、部門主要職能
縣醫保局是負責全縣城鎮職工、城鄉居民基本醫療保險、城鎮職工工傷、生育保險的征繳、待遇支付及監督稽核等相關業務的經辦工作。
二、部門基本情況
納入本部門決算匯編范圍的單位共 1 個，即縣醫保局本級。
本部門2018年年末編制人數29人，其中行政編制0人，事業編制29人；年末實有人數25人，其中在職人員22人，退休人員6 人。
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第二部分? 2018年度部門決算表
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第三部分? 2018年度部門決算情況說明
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一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計847.58萬元，其中年初結轉和結余172.94萬元，較2017年增加38.41萬元，增長4.7 %；本年收入合計674.64萬元，較2017年減少65.28萬元，下降8.8 %。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入613.83萬元，占72%；其他收入60.81萬元，占28%。?
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計847.58萬元，其中本年支出合計660.9萬元，較2017年增加24.67萬元，增長3.8%；年末結轉和結余186.68萬元，較2017年增加13.74萬元，增長8%。
本年支出的具體構成為：基本支出660.9萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為 604.92萬元，決算數為605.77萬元，完成年初預算的100.1 %。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為49.49萬元，決算數為49.49萬元，完成年初預算的100%。
（二）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為403.32萬元，決算數為404.16萬元，完成年初預算的100.2%。
（三）、農林水支出年初預算數為133.26萬元，決算數為133.26萬元，完成年初預算的100%。
（四）住房保障支出年初預算數為18.85萬元，決算數為18.85萬元，完成年初預算的100%。
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四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出605.77萬元，其中：
（一）工資福利支出236.43萬元，較2017年減少7.79萬元，下降3%，主要原因是：人員調動、退休。
（二）商品和服務支出264.33萬元，較2017年增加76.34萬元，增長40%，主要原因是：加大力度開展健康扶貧工作，創建文明城市等工作，各項開支增加。
（三）對個人和家庭補助支出105.01萬元，較2017年增加81.06萬元，增長338%，主要原因是：2017年度所評獎項增多，獎金開支增加。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為13.2萬元，決算數為13.1萬元，完成預算的99%，決算數較2017年減少8.79萬元，下降40%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為? 0萬元，決算數與2017年一致。
（二）公務接待費支出年初預算數為13.2萬元，決算數為? 13.1萬元，完成預算的99%，決算數較2017年減少0.04萬元，下降0.3%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：節約三公經費。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數與2017年一致；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，決算數較2017年減少8.75萬元，下降100%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：公車改革，取消單位公車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出264.33萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加76.34萬元，增長40%，主要原因是：加大力度開展健康扶貧工作，創建文明城市等工作，各項開支增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明。
?? 本部門2018年度無一般公共預算項目支出，已開展績效自評。
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第四部分? 名詞解釋
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??? 一、收入科目
?? （一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
（二）、財政專戶資金：指行政事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。
（三）、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
（六）上年結轉和結余：填列2016年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
???（二）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（三）社會保障和就業支出（類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
（四）醫療衛生與計劃生育支出（類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
（五）農林水支出（類）：反映政府農林水事務支出
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
???（七）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
???（八）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
