目 錄
第一部分 2019部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況
一、部門主要職能
（一）、根據(jù)黨和國家方針政策，按照縣委、縣政府的要求，研究制定縣公務(wù)大樓機(jī)關(guān)事務(wù)工作管理辦法，規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)行使縣委、縣政府賦予的管理事務(wù)工作的職能；指導(dǎo)全縣黨政部門的機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。
（二）、負(fù)責(zé)縣公務(wù)大樓的規(guī)劃建設(shè)和綜合管理。
（三）、抓好縣公務(wù)大樓精神文明建設(shè)、消防安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、美化綠化、水電管理、公共會(huì)議室管理、公文交換站管理工作；負(fù)責(zé)縣領(lǐng)導(dǎo)交流住房的安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、美化綠化、水電管理及日常性的維修工作。
（四）、負(fù)責(zé)公務(wù)大樓機(jī)關(guān)干部食堂的綜合管理
（五）、負(fù)責(zé)對縣公務(wù)大樓、縣領(lǐng)導(dǎo)交流住房的國有資產(chǎn)行使資產(chǎn)所有者代表的管理職能。
（六）、承擔(dān)縣委、縣政府召開的全縣性會(huì)議的后勤服務(wù)工作，負(fù)責(zé)公務(wù)大樓、公共會(huì)議室的日常管理工作。
（七）、承辦縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，包括：大余縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。
本部門2019年年末編制人數(shù) 10 人，其中行政編制 0 人，事業(yè)編制 10 人；年末實(shí)有人數(shù) 90 人，其中在職人員 90 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì) 1633.3 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 158.18 萬元，較2018年增加346.72 萬元，增長26.9 %；本年收入合計(jì)1475.12 萬元，較2018年增加238.22 萬元，增長19.2 %，主要原因是：工資的增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1475.12 萬元，占100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占0 %；其他收入 0萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì) 1633.3 萬元，其中本年支出合計(jì) 1520.5 萬元，較2018年增加 392.1 萬元，增長34.7 %，;主要原因是：臨聘人員及資產(chǎn)的增加。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 112.8 萬元，較2018年減少45.38 萬元，下降28.7 %;主要原因是：款項(xiàng)未及時(shí)撥去。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1520.5 萬元，占 100 %；項(xiàng)目支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1418.3 萬元，決算數(shù)為 1520.5 萬元，完成年初預(yù)算的107.2 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 1370.1 萬元，決算數(shù)為 1478.2 萬元，完成年初預(yù)算的 107.8 %。主要原因是：臨聘人員及資產(chǎn)增加。
（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 32.45 萬元，決算數(shù)為 26.5萬元，完成年初預(yù)算的 81.7 %；主要原因是：款項(xiàng)未撥付。
（三） 住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為3.67萬元，決算數(shù)為3.67萬元，完成年初預(yù)算的100 %。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為6.4萬元，決算數(shù)為6.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（五）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1.76萬元，決算數(shù)為1.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（六）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為3.93萬元，決算數(shù)為3.93萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1494 萬元，其中：
（一）工資福利支出 524.41 萬元，較2018年增加115.53 萬元，增長28.25 %。主要原因是：臨聘人員的增加。
（二）商品和服務(wù)支出 709.88 萬元，較2018年增加19.95萬元，增長 2.8 %。主要是新增了公務(wù)用車。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 2.25 萬元，較2018年增加0.33 萬元，增長17.2 。主要原因是：是給貧困戶投人身保險(xiǎn)。
（四）資本性支出 257.47 萬元，較2018年增加252.43 萬元，主要原因是：購置新公務(wù)用車。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 533.9 萬元，決算數(shù)為529.25 萬元，完成年初預(yù)算的 99.13 %，決算數(shù)較2018年增加373.14 萬元，增長239 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 1.28 萬元，決算數(shù)為 0.71萬元，完成年初預(yù)算的55.5 %，決算數(shù)較2018年增加0.22萬元，增長44.9 %。主要原因是：事業(yè)車改
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 532.62 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 252 萬元，決算數(shù)為 250.31 萬元，完成年初預(yù)算的99.3 %，決算數(shù)較2018年增加250.31 萬元，增長100 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 280.62 萬元，決算數(shù)為 278.23 萬元，完成年初預(yù)算的 99.15%，決算數(shù)較2018年增加122.61 萬元，增長78.78 %。主要原因是：新增公務(wù)用車10輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 967.34 萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少38.46 萬元，降低3.82 %，主要原因是：資金緊，款項(xiàng)未及時(shí)撥付。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額 74.12 萬元，其中：政府采購貨物支出 74.12 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 74.12 萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 74.12 萬元，占政府采購支出總額的 100 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務(wù)用車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對 2019 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目 零 個(gè)，二級項(xiàng)目 零 個(gè)，共涉及資金 零 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0 %。組織對 2019 年度 零 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金 零萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 零%。
我單位開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 1520.5 萬元，政府性基金預(yù)算支出 零 萬元。評價(jià)得分：87.5分。詳見附件1：部門整體支出績效自評報(bào)告。附件2：部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系評分表
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
（五）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
機(jī)關(guān)事務(wù)局2019年整體支出績效自評報(bào)告
