大余縣水庫工程管理局2019年度部門決算

目    錄 

第一部分  大余縣水庫工程管理局部門概況
    一、部門主要職責
    二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
    九、國有資產占用情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
    七、政府采購支出情況說明
    八、國有資產占用情況說明
    九、預算績效情況說明
第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣水庫工程管理局部門概況

一、部門主要職能
     合理保護和開發水利資源，確保水庫防汛、灌溉功能正常發揮，促進縣域經濟可持續發展。業務范圍：大壩、副壩、豎井、溢洪道、閘門等建筑物的管理和維護，防汛、灌溉的日常管理，水庫水面的管理開發和利用，發電水費征收管理，所屬山林的管理開發和利用。
二、部門基本情況
    納入本套部門決算匯編范圍的單位 1 個。單位內設機構包括：辦公室、水雨晴信息中心、油羅口水庫管理站、躍進水庫管理站、垅澗里水庫管理站。
本部門2019年年末實有人數21人，其中在職人員 15 人，離休人員 0 人，退休人員 3  人；年末其他人員 3 人；年末學生人數 0 人。







第二部分 2019年度部門決算表
2019年度部門決算表共九張表（詳見  大余縣水庫工程管理局2019年部門決算表）

第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
    本部門2019年度收入總計365.51萬元，其中年初結轉和結余69.22萬元，較2018年增加30.12萬元，增長77.0%；本年收入合計296.29萬元，較2018年增加8.06萬元，增長2.8%，主要原因是：年初結轉和結余較多。
    本年收入的具體構成為：財政撥款收入239.92萬元，占81.0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入56.38萬元，占19.0%。 
二、支出決算情況說明
    本部門2019年度支出總計365.51萬元，其中本年支出合計   274.56萬元，較2018年增加16.45萬元，增長6.4%，主要原因是：2018年水庫維修養護工程款在本年支付；年末結轉和結余90.94萬元，較2018年增加39.16萬元，增長75.6%，主要原因是：2019年水庫維修養護工程款未結算。
    本年支出的具體構成為：基本支出217.53萬元，占79.2 %；項目支出57.03萬元，占20.8%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為200.03 萬元，決算數為244.13萬元，完成年初預算的122%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為24.89萬元，決算數為16.2萬元，完成年初預算的65 %，主要原因是控制支出。

（二）衛生健康支出年初預算數為6.89萬元，決算數為17.07萬元，完成年初預算的248 %，主要原因是上年度衛生健康支出結轉。

（三）農林水支出年初預算數為157.51萬元，決算數為200.12萬元，完成年初預算的127%。主要原因是支付上年度水庫維修養護項目資金。
（四）住房保障支出年初預算數為10.74萬元，決算數為10.74萬元，完成年初預算的100%，主要原因是嚴格執行年初預算。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
   本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出187.1萬元，其中：
（一）工資福利支出169.89萬元，較2018年減少20.46萬元，下降10.7%，主要原因是：節約開支。
（二）商品和服務支出16.63萬元，較2018年減少3.03萬元，下降15.4%，主要原因是：節約開支。
（三）對個人和家庭補助支出0.58萬元，較2018年減少2.89萬元，下降83.3%，主要原因是：節約開支。
（四）資本性支出0萬元，較2018年減少4.12萬元，下降100%，主要原因是：節約開支。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5.6萬元，決算數為4.55萬元，完成年初預算的81.3%，決算數較2018年減少1.55萬元，下降25.4%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：嚴格執行預算要求，預算未安排此項費用。因公出國（境）團組數0個。
（二）公務接待費支出年初預算數為3萬元，實際國內接待27批次，國內接待人次231人，決算數為1.96萬元，完成年初預算的65.3%，決算數較2018年減少1.04萬元，下降34.7%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：節約開支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出2.59萬元，公務用車購置數為0，公務用車保有量1輛。其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0 %，決算數較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是沒有購置；公務用車運行維護費支出年初預算數為2.6萬元，決算數為2.59萬元，完成年初預算的99.6 %，決算數較2018年減少0.51萬元，下降16.5%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：節約開支。
六、機關運行經費支出情況說明
    本部門2019年度機關運行經費支出16.63萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數減少5.44萬元，降低24.6%，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少，落實過緊日子要求壓減支出，嚴格控制開支。
七、政府采購支出情況說明
      本部門2019年度政府采購支出總額126.71萬元，其中：政府采購貨物支出0.479萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出126.23萬元。授予中小企業合同金額126.71萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額26.78  萬元，占政府采購支出總額的21.1%。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
      截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目一個，二級項目0個，共涉及資金100萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

組織對水庫維修養護項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 100 萬元，自評得分99.6分（詳見項目支出績效自評表2019年項目支出績效自評表）。

開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出244.13萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中，對整體支出開展了績效評價，評價得分93.5分（詳見整體支出績效評價體系評分表和大余縣水庫工程管理局2019年部門整體支出績效自評報告2019年整體支出績效評價指標體系評分表2019年整體支出績效評價報告）。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

水庫維修養護項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，水庫維修養護項目績效自評得分99.5分，年初預算數100萬元，執行數100萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：油羅口水庫、躍進水庫和垅澗里水庫庫容庫貌煥然一新，水庫工程設施安全運行，2019年度安全度汛，發揮了水庫應有的社會效益、經濟效益和生態效益。發現的問題及原因：一是績效評價體系還不完善，二是對績效評價工作的認識不足。下一步改進措施：一是完善績效評價工作制度。政府部門應該自上而下增強績效管理責任意識，把績效自評、績效管理等工作納入常態，建立和完善財政支出績效評價相關制度。二是建立科學的績效評價指標體系和評價標準。在進行績效評價時，要以定量分析為主，定性分析為輔。定量分析建立在支出項目的財務數據采集分析上，定性分析通過對項目支出的全面、綜合因素分析，結合相關業務部門的意見，與定量分析共同評價支出項目的效果，以更加合理、準確地反映支出的實際績效。

                   第四部分  名詞解釋
    一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（四）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（五）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。