目 錄
第一部分 大余縣金融工作局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣金融工作局概況
一、部門主要職能
大余縣金融工作局是以貫徹黨和國家金融方針政策，為全縣金融工作服務為宗旨的縣政府直屬事業單位。主要職責是：
（一）督促落實中央、省、市及縣委、縣政府關于金融工作的重要部署。擬定我縣落實國家金融政策的實施意見，協調和支持縣各金融機構創新業務，加大對地方經濟和社會發展的支持。
（二）制定全縣金融工作發展規劃，指導全縣金融機構改革和發展，推進金融市場體系建設。負責全縣小額貸款公司、融資性擔保機構和其他地方金融中介組織的設立初審和監管工作，負責全縣企業上市工作，協助做好證券期貨機構和上市公司規范發展工作。
（三）協調、配合中央、省、市駐縣金融監管機構對全縣各類金融機構的監管工作。督促駐縣金融機構落實好國家、省、市和縣委、縣政府的決策部署。
（四）組織協調有關部門規范、整頓和維護全縣金融秩序，防范、化解和處置金融風險，處理金融突發事件和重大事件。
（五）協助有關部門依法查處非法集資和非法證券活動。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2019年年末編制人數8人，其中行政編制0人，事業編制8人；年末實有人數5人，其中在職人員5人，離休人員0人，退休人員0人。
第二部分2019年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計1081.24萬元，其中年初結轉和結余272.65萬元，較2018年增加656.77萬元，增長155 %；本年收入合計808.59萬元，較2018年增加443.71萬元，增長122%，主要原因是：借款歸還貧困戶產業扶貧信貸通貸款。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入332.81萬元，占41.16%；其他收入475.77萬元，占58.84%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計1081.24萬元，其中本年支出合計848.37萬元，較2018年增加696.55萬元，增長459%，主要原因是：撥付了風險緩釋金歸還貧困戶產業扶貧信貸通貸款；年末結轉和結余232.87萬元，較2018年減少39.78萬元，下降15 %。
本年支出的具體構成為：基本支出1081.24萬元，占100%。三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為65.63萬元，決算數為848.37萬元，完成年初預算的1292%。其中：
（一）金融支出年初預算數為55.78萬元，決算數為836.31萬元，完成年初預算的1499%，主要原因是撥付了風險緩釋金歸還貧困戶產業扶貧信貸通貸款。
（二）住房保障支出年初預算數為3.94萬元，決算數為3.94萬元，完成年初預算的100%。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為5.91萬元，決算數為5.91萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1081.24萬元，其中：
（一）工資福利支出100.03萬元，較2018年增加28.08萬元，增長39%，主要原因是：人員工資福利有所增長。
（二）商品和服務支出241.09萬元，較2018年增加215.29 萬元，增長834 %，主要原因是：歸還貧困戶產業扶貧信貸通貸款在此科目列支。
（三）對個人和家庭補助支出31.48萬元，較2018年減少22.59萬元，下降42%，主要原因是：人員獎勵金有所減少。
（四）資本性支出0萬元，較2018年增加0萬元，增長0%。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2.4萬元，決算數為2.4萬元，完成年初預算的100%，決算數較2018年減少1.57萬元，下降40 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，決算數較2018年增加（減少）0萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數為2.4萬元，決算數為 2.4萬元，完成年初預算的100%，決算數較2018年減少0.5萬元，下降2%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節約，控制接待費。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2018年減少1.52萬元，下降100%。決算數較年初預算數增加減少的主要原因是事業單位公車改革后單位無車輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出241.09萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加215.29萬元，增長834%，主要原因是：歸還貧困戶產業扶貧信貸通貸款在此科目列支。
七、政府采購支出情況說明
2019年本部門沒有政府采購。
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。
九、預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，整體績效評價自評表（見附件）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（三）上年結轉和結余：填列全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）住房保障支出：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。
（四）“三公經費”：為因公出國（境）支出、公務接待費支出、 公務用車運行維護費支出。
（五）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
