目 錄
第一部分 2020年部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣機關事務管理局概況
一、部門主要職能
（一）、根據黨和國家方針政策，按照縣委、縣政府的要求，研究制定縣公務大樓機關事務工作管理辦法，規章制度，并負責組織實施；負責行使縣委、縣政府賦予的管理事務工作的職能；指導全縣黨政部門的機關事務管理工作。
（二）、負責縣公務大樓的規劃建設和綜合管理。
（三）、抓好縣公務大樓精神文明建設、消防安全保衛、環境衛生、美化綠化、水電管理、公共會議室管理、公文交換站管理工作；負責縣領導交流住房的安全保衛、環境衛生、美化綠化、水電管理及日常性的維修工作。
（四）、負責公務大樓機關干部食堂的綜合管理
（五）、負責對縣公務大樓、縣領導交流住房的國有資產行使資產所有者代表的管理職能。
（六）、承擔縣委、縣政府召開的全縣性會議的后勤服務工作，負責公務大樓、公共會議室的日常管理工作。
（七）、承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，即：大余縣機關事務管理局。
本部門2020年年末實有編制人數10人，其中在職人員 8人，離休人員 0人，退休人員0人；年末其他人員 88人；年末學生人數 0 人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1851.52 萬元，其中年初結轉和結余 112.8萬元，較2019年增加218.32 萬元，增長13.36 %；本年收入合計1738.72 萬元，較2019年增加263.6 萬元，增長17.86 %，主要原因是：后勤運行經費的增加
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 1738.72 萬元，占100 %；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計 1851.52 萬元，其中本年支出合計 1559.53萬元，較2019年增加39.03 萬元，增長2.5 %，主要原因是：后勤運行經費的增加；年末結轉和結余 291.99 萬元，較2019年增加179.19 萬元，增長100 %，主要原因是：預算撥款的減少。
本年支出的具體構成為：基本支出 1559.53 萬元，占 100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；經營支出 0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為 1351.08 萬元，決算數為 1559.53 萬元，完成年初預算的 115.43 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 1274.62 萬元，決算數為 1483.06 萬元，完成年初預算的116.35 %，主要原因是：后勤運行經費的增加。
（二）城鄉社區支出年初預算數為 54.03 萬元，決算數為 54.03萬元，完成年初預算的 100 %。主要原因是：大樓維修改造等費用的增加。
（三） 住房保障支出年初預算數為3.96萬元，決算數為3.96萬元，完成年初預算的100 %。主要原因是：工資增加繳費基數調整。
（四）社會保障和就業支出年初預算數為6.02萬元，決算數為6.02萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：社保單位繳費比例的下調。
（五）衛生健康支出年初預算數為2.39萬元，決算數為2.39萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：工資增加繳費基數調整。
（六）節能環保支出年初預算數為10.07萬元，決算數為10.07萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：創建國家節能型示范單位的增資。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 1505.5 萬元，其中：
（一）工資福利支出 507.9 萬元，較2019年減少16.51 萬元，下降3.1%，主要原因是：社保單位繳費比例下調。
（二）商品和服務支出 751.32 萬元，較2019年增加41.44 萬元，增長5.83 %，主要原因是：公務用車運行維護費及福利費的增加。
（三）對個人和家庭補助支出 0.67 萬元，較2019年減少1.58 萬元，下降70.22 %。主要原因是：對幫扶村貧困戶購買的商業保險調整到商品和服務支出當中的福利費。
（四）資本性支出 245.61 萬元，較2019年減少11.86 萬元，下降4.6 %，主要原因是：公務用車購置量的減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 404.01 萬元，決算數為 381.35 萬元，完成預算的 94.39 %，決算數較2019年減少147.9 萬元，下降27.95 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。主要原因是：本年未安排因公出國。
（二）公務接待費支出年初預算數為 1.28 萬元，決算數為 0.58 萬元，完成預算的45.3 %，決算數較2019年減少0.13 萬元，下降 18.3 %，主要原因是厲行節減.。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節減。全年國內公務接待6 批，累計接待 60 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 380.77 萬元，其中公務用車購置年初預算數為120萬元，決算數為 111.58 萬元，完成預算的92.98 %，決算數較2019年減少138.73 萬元，下降55.42 %，主要原因是：公車購置的減少，全年購置公務用車6輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為 282.73 萬元，決算數為 269.19萬元，完成預算的 95.21%，決算數較2019年減少90.4萬元，下降3.25 %，主要原因是：對公車方面制定了一系列管理制度。年末公務用車保有 57 輛。主要原因是：本年購置公務用車6輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出 996.93 萬元，較上年決算數增加 29.59 萬元，增長2.97 %，主要原因是：后勤運行經費的增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 113.04 萬元，其中：政府采購貨物支出 40.69 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出72.35 萬元。授予中小企業合同金額 113.04 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業合同金額 113.04 萬元，占政府采購支出總額的 100 %。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是一般公務用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目 5 個全面開展績效自評，共涉及資金505.09 萬元，占一般公共預算項目支出總額的 67.4 %。組織對“物業管理費”、“大樓維保費”等 5 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算項目支出 505.09萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看，項目實施進展順利，整體支出管理水平得到提升，較好地完成了年度工作目標。
我單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1559.53 萬元，政府性基金預算支出零萬元。評價得分：87.5分。詳見附件1：部門整體支出績效自評報告。附件2：部門整體支出績效評價指標體系評分表。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在部門決算中未有項目支出的反映。
（三）部門評價項目績效評價結果。
根據縣財政局的要求，本單位對所屬預算項目做了評價報告并公開。附件3：項目支出部門評價報告
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（五）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
