目 錄
第一部分 大余縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局單位概況
一、單位主要職能
（一）、根據(jù)黨和國(guó)家方針政策，按照縣委、縣政府的要求，研究制定縣公務(wù)大樓機(jī)關(guān)事務(wù)工作管理辦法，規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)行使縣委、縣政府賦予的管理事務(wù)工作的職能；指導(dǎo)全縣黨政單位的機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。
（二）、負(fù)責(zé)縣公務(wù)大樓的規(guī)劃建設(shè)和綜合管理。
（三）、抓好縣公務(wù)大樓精神文明建設(shè)、消防安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、美化綠化、水電管理、公共會(huì)議室管理、公文交換站管理工作；負(fù)責(zé)縣領(lǐng)導(dǎo)交流住房的安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、美化綠化、水電管理及日常性的維修工作。
（四）、負(fù)責(zé)公務(wù)大樓機(jī)關(guān)干部食堂的綜合管理
（五）、負(fù)責(zé)對(duì)縣公務(wù)大樓、縣領(lǐng)導(dǎo)交流住房的國(guó)有資產(chǎn)行使資產(chǎn)所有者代表的管理職能。
（六）、承擔(dān)縣委、縣政府召開(kāi)的全縣性會(huì)議的后勤服務(wù)工作，負(fù)責(zé)公務(wù)大樓、公共會(huì)議室的日常管理工作。
（七）、承辦縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，即：大余縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。
本單位2020年年末實(shí)有編制人數(shù)10人，其中在職人員 8人，離休人員 0人，退休人員0人；年末其他人員 88人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 2020年度單位決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本單位2020年度收入總計(jì)1851.52 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 112.8萬(wàn)元，較2019年增加218.32 萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.36 %；本年收入合計(jì)1738.72 萬(wàn)元，較2019年增加263.6 萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.86 %，主要原因是：后勤運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的增加
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 1738.72 萬(wàn)元，占100 %；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 0 萬(wàn)元，占0 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度支出總計(jì) 1851.52 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 1559.53萬(wàn)元，較2019年增加39.03 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5 %，主要原因是：后勤運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 291.99 萬(wàn)元，較2019年增加179.19 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %，主要原因是：預(yù)算撥款的減少。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1559.53 萬(wàn)元，占 100 %；項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬(wàn)元，占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1351.08 萬(wàn)元，決算數(shù)為 1559.53 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 115.43 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 1274.62 萬(wàn)元，決算數(shù)為 1483.06 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.35 %，主要原因是：后勤運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 54.03 萬(wàn)元，決算數(shù)為 54.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。主要原因是：大樓維修改造等費(fèi)用的增加。
（三） 住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為3.96萬(wàn)元，決算數(shù)為3.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %。主要原因是：工資增加繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為6.02萬(wàn)元，決算數(shù)為6.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是：社保單位繳費(fèi)比例的下調(diào)。
（五）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為2.39萬(wàn)元，決算數(shù)為2.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是：工資增加繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（六）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為10.07萬(wàn)元，決算數(shù)為10.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是：創(chuàng)建國(guó)家節(jié)能型示范單位的增資。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1505.5 萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出 507.9 萬(wàn)元，較2019年減少16.51 萬(wàn)元，下降3.1%，主要原因是：社保單位繳費(fèi)比例下調(diào)。
（二）商品和服務(wù)支出 751.32 萬(wàn)元，較2019年增加41.44 萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.83 %，主要原因是：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及福利費(fèi)的增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0.67 萬(wàn)元，較2019年減少1.58 萬(wàn)元，下降70.22 %。主要原因是：對(duì)幫扶村貧困戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的商業(yè)保險(xiǎn)調(diào)整到商品和服務(wù)支出當(dāng)中的福利費(fèi)。
（四）資本性支出 245.61 萬(wàn)元，較2019年減少11.86 萬(wàn)元，下降4.6 %，主要原因是：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量的減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 404.01 萬(wàn)元，決算數(shù)為 381.35 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 94.39 %，決算數(shù)較2019年減少147.9 萬(wàn)元，下降27.95 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。主要原因是：本年未安排因公出國(guó)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 1.28 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0.58 萬(wàn)元，完成預(yù)算的45.3 %，決算數(shù)較2019年減少0.13 萬(wàn)元，下降 18.3 %，主要原因是厲行節(jié)減.。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)減。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6 批，累計(jì)接待 60 人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待 0 人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 380.77 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為120萬(wàn)元，決算數(shù)為 111.58 萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.98 %，決算數(shù)較2019年減少138.73 萬(wàn)元，下降55.42 %，主要原因是：公車(chē)購(gòu)置的減少，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)6輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 282.73 萬(wàn)元，決算數(shù)為 269.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的 95.21%，決算數(shù)較2019年減少90.4萬(wàn)元，下降3.25 %，主要原因是：對(duì)公車(chē)方面制定了一系列管理制度。年末公務(wù)用車(chē)保有 57 輛。主要原因是：本年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)6輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 996.93 萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加 29.59 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.97 %，主要原因是：后勤運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額 113.04 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 40.69 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出72.35 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 113.04 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 113.04 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100 %。（單位公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2020年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2020年12月31日，本單位（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是一般公務(wù)用車(chē)。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目 5 個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金505.09 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 67.4 %。組織對(duì)“物業(yè)管理費(fèi)”、“大樓維保費(fèi)”等 5 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了單位評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出 505.09萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展順利，整體支出管理水平得到提升，較好地完成了年度工作目標(biāo)。
我單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1559.53 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出零萬(wàn)元。評(píng)價(jià)得分：87.5分。附件1：2020年度單位整體支出績(jī)效評(píng)分表。
（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)縣財(cái)政局的要求，本單位對(duì)所屬預(yù)算項(xiàng)目做了評(píng)價(jià)報(bào)告并公開(kāi)。附件2：2020年度項(xiàng)目支出單位評(píng)價(jià)報(bào)告
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入.
（三）其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政單位集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（四）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
（五）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件1：2020年整體支出績(jī)效自評(píng)表(1)
附件2：2020年項(xiàng)目支出本級(jí)評(píng)價(jià)報(bào)告(1)
