大余縣檔案局2020年度部門決算

目    錄

第一部分  大余縣檔案局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣檔案局概況

一、部門主要職能

根據余府辦字[2011]53號文件規定，大余縣檔案局是為負責全縣檔案工作的縣人民政府直屬事業單位，主要職責是：

1、貫徹執行檔案工作有關法律法規和國家有關方針政策。

2、制定全縣行政區域內的檔案事業發展計劃和檔案工作規章制度，并組織實施。

3、監督、指導全縣行政區域內的檔案工作，依法查處檔案違法行為。

4、組織、指導全縣行政區域內檔案理論與科學技術研究、檔案宣傳與檔案教育、檔案工作人員培訓。

5、負責接收、收集、整理、保管全縣范圍內各歷史時期的所有門類和各種載體的檔案資料，做好檔案編研工作，為社會利用檔案資源提供服務。

6、完成縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即：大余縣檔案局。

本部門2020年年末實有人數8人，其中在職人員8人，離休人員0人，退休人員7人；年末其他人員0人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計309.83萬元，其中年初結轉和結余127.86萬元，較2019年增加53.05萬元，增長20.66 %；本年收入合計181.97萬元，較2019年增加57.51萬元，增長46.21%，主要原因是經費增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入181.97萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計309.83萬元，其中本年支出合計186.48萬元，較2019年增加57.56萬元，增長44.65%，主要原因是：檔案事務開支增加；年末結轉和結余123.35萬元，較2019年減少4.52萬元，下降3.53%，主要原因是：及時支付相關費用。

本年支出的具體構成為：基本支出186.48萬元，占100%；項目支出0萬元，占0 %；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為385.10萬元，決算數為186.48萬元，完成年初預算的48.42%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為358.97萬元，決算數為160.11萬元，完成年初預算的44.60%，主要原因是：未支付項目款。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為15.22萬元，決算數為11.75萬元，完成年初預算的77.20%，主要原因是：養老保險支出減少。

（三）醫療衛生與計劃生育支出初預算數為5.02萬元，決算數為5.02萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算準確。

（四）住房保障支出預算數為5.89萬元，決算數為5.52萬元，完成年初預算的93.72%，主要原因是：住房公積金支出數減少。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出159.54萬元，其中：

（一）工資福利支出97.93萬元，較2019年增加19.49萬元，增長24.85%，主要原因是：人員工資的增加。

（二）商品和服務支出59.88萬元，較2019年增加29.91萬元，增長99.80%，主要原因是：專用材料費的增加。

（三）對個人和家庭補助支出1.72萬元，較2019年增加0.21萬元，增長13.91%，主要原因是：生活補貼增加。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：我局無此項支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為3.1萬元，決算數為1.77萬元，完成預算的57.10%，決算數較2019年減少0.46萬元，下降20.63%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是我局無此項支出。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：我局無此項支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：我局無此項支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為3.1萬元，決算數為  1.77萬元，完成預算的57.10 %，決算數較2019年減少0.46萬元，下降20.63%，決算數較年初預算數減少的主要原因是：減少了不必要的接待，控制了用餐金額。全年國內公務接待33批，累計接待240人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是我局無此項支出，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：我局無此項支出；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是我局無此項支出，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：我局無此項支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出59.88萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加29.91萬元，增長99.80%，主要原因是：專用材料費的增加。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金81.2萬元。   

組織對“檔案數字化”、“檔案保護、征集費”、“工作經費”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出81.2萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，2020年縣檔案局積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，檔案數字化項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為81.2萬元，執行數為 81.2萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是2020年10月完成婚姻檔案數字化招標工作；二是字化成果上傳至省局平臺利用。

（三）部門評價項目績效評價結果。

見下面附件

第四部分  名詞解釋

   一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

三、一般公共服務支出：指參照公務員法管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

五、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

七、檔案事務一般行政管理事務：單位用于開展檔案保管利用、檔案征集、檔案搶救保護等，未單獨設置項級科目的專門性檔案管理工作的項目支出。

八、社會保障和就業支出：反映機關事業單位退休人員工資。

九、住房保障支出：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

十、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待支出。 

十一、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。

 附件：大余縣檔案局2020年度部門決算公開表