大余縣交通運輸局本級2020年度決算公開

目    錄

第一部分  大余縣交通運輸局本級概況

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  大余縣交通運輸局2020年度本級決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分   大余縣交通運輸局2020年度本級決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣交通運輸局本級概況

一、單位主要職能

根據(jù)中共大余縣委辦公室關于印發(fā)《大余縣交通運輸局主要職責內設機構和人員編制規(guī)定》的通知（余辦字〔2011〕97號）大余縣交通運輸局機關內設6個職能股室，主要職責有：

1.貫徹國家、省、市人民政府及其業(yè)務主管部門關于交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、產業(yè)政策和法律法規(guī)，擬定全縣公路和水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃并組織實施；負責全縣交通行業(yè)統(tǒng)計和信息工作。

2.負責全縣道路（含出租車、城市公交車）和水路旅客運輸、貨物運輸、汽車維修、運輸服務、現(xiàn)代物流、汽車租賃、汽車綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓的行業(yè)管理；建立和完善公路運輸信息、服務體系；

3.負責港航設施建設與維護管理，江河湖泊岸線布局與使用的行業(yè)監(jiān)管。

4.負責本縣區(qū)域內國防交通戰(zhàn)備工作；調控重點物資運輸和緊急客貨的運輸。

5.管理全縣交通建設市場，組織交通基礎設施建設資金的籌集使用與管理；指導縣交通系統(tǒng)內部審計工作；協(xié)同有關部門制定轄區(qū)內有關交通行業(yè)的價格和經濟政策；監(jiān)督檢查交通行業(yè)價格執(zhí)行情況。

6.負責全縣農村公路交通基礎設施的建設、維護和管理；對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、林場、企業(yè)養(yǎng)護的公路進行技術指導和質量監(jiān)督；協(xié)助國家、省、市重點交通工程建設的實施，組織實施本縣地方重點交通工程建設。

7.承擔全縣公路、水路運輸，交通基礎設施建設的安全生產監(jiān)督管理。

8.指導全縣公路、水路、車船的技術標準管理，指導交通行業(yè)教育培訓工作。

9.負責局機關和下屬事業(yè)單位人事、勞動工資、機構編制管理，加強交通行業(yè)職工隊伍建設及精神文明建設。

10.負責交通行業(yè)的涉外工作，指導利用外資、技術引進和開展國際、國內交通經濟技術合作與交流。

11.承辦縣政府交辦的其他工作。

二、單位基本情況

本單位設立2個內設機構，分別是大余縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊和大余縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心。

本單位2020年年末實有人數(shù)53人，其中在職人員39人，離休人員0人，退休人員44人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員44人。

第二部分  大余縣交通運輸局2020年度本級決算表

第三部分   大余縣交通運輸局2020年度本級決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2020年度收入總計12093.33萬元，其中年初結轉和結余474.42萬元，較2019年減少410.24萬元，下降3.28%；本年收入合計11618.91萬元，較2019年增加1367.18萬元，增長13.34%，主要原因是：公路建設工程項目完工進度增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入10395.09萬元，占89.47%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入1223.82萬元，占10.53%。  

二、支出決算情況說明

本單位2020年度支出總計12093.33萬元，其中本年支出合計12024.26萬元，較2019年增加增加16.92萬元，增長0.14 %，主要原因是：基本持平；年末結轉和結余69.07萬元，較2019年減少427.16萬元，下降91%，主要原因是：項目完工進度不一致支付進度不同。

本年支出的具體構成為：基本支出559.02萬元，占4.65%；項目支出11465.24萬元，占95.35%%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為10462.26萬元，決算數(shù)為10462.26萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）科學技術支出年初預算數(shù)為1105.27萬元，決算數(shù)為1105.27萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：企業(yè)稅收獎勵資金。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為269.2萬元，決算數(shù)為269.2萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：丫山旅游公路工程。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為69.91萬元，決算數(shù)為69.91萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：人員變動，工資增加繳費基數(shù)調整。

（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為60萬元，決算數(shù)為60萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：節(jié)能與新能源公交車運營補助資金。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為1920.96萬元，決算數(shù)為1920.96萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：城鄉(xiāng)基礎設施建設支出。

（六）交通運輸支出年初預算數(shù)為3581.35萬元，決算數(shù)為3581.35萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：重點道路工程建設。

（七）金融支出年初預算數(shù)為5.4萬元，決算數(shù)為5.4萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：道路桿線遷移費用。

（八）住房保障支出初預算數(shù)為56.79萬元，決算數(shù)為56.79萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：人員變動，工資增加繳費基數(shù)調整。

（九）抗疫特別國債安排的支出年初預算數(shù)為3352萬元，決算數(shù)為3352萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：交通基礎設施建設。

（十）衛(wèi)生健康支出初預算數(shù)為41.38萬元，決算數(shù)為41.38萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：人員增資繳費基數(shù)提高。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出537.34萬元，其中：

（一）工資福利支出459.23萬元，較2019年增加101.38 萬元，增長28.33%，主要原因是：單位人員變動。

（二）商品和服務支出49.16萬元，較2019年增加19.26萬元，增長64.41%，主要原因是：疫情防控期間辦公費用、專業(yè)材料費增加。

（三）對個人和家庭補助支出28.95萬元，較2019年增加16.84萬元，增長139%，主要原因是：撫恤金支出增幅較大，對個人和家庭的各項生活補貼增加。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元，增0%，主要原因是：一般公共預算財政撥款基本支出無此項支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數(shù)為24.38萬元，決算數(shù)為8.29萬元，完成預算的34%，決算數(shù)較2019年減少4.04萬元，下降32.77%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位無因公出國（境），預算未安排此費用。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無出國支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無出國支出。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為13.58萬元，決算數(shù)為5.03 萬元，完成預算的37.04%，決算數(shù)較2019年減少2.66萬元，下降34.59%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制公務用餐。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：公務接待次數(shù)減少。全年國內公務接待46批，累計接待510人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無涉及國外以及港澳臺地區(qū)團體或個人的來訪接待工作。

（三）公務用車購置及運行維護費支出3.26萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本年度無購買公務公車計劃，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本年度無購買公務公車計劃；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為10.8萬元，決算數(shù)為3.26萬元，完成預算的30.19%，決算數(shù)較2019年減少1.38萬元，下降29.74%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮支出，年末公務用車保有3輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2020年度機關運行經費支出537.34萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加137.48萬元，增長34.38 %，主要原因是：單位人員增加，疫情防控期間、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)支出增加。

 七、政府采購支出情況說明

本單位2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。    

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2020年度單位預算范圍的二級項目14個全面開展績效自評，共涉及資金5097.96萬元，占項目支出總額的100%。    

（二）單位決算中項目績效自評情況。

將2020年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。

我單位今年在單位決算中反映“專項治超工作經費項目”及“公交車補貼項目”績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，“專項治超工作經費項目”績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為80萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：通過一年的工作，及時完成了各項任務。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部分項目支出進度較慢；二是績效管理意識不強，績效自評質量有待提高；三是：加強交通基礎設施現(xiàn)代化建設。下一步改進措施：一是強化評價結果應用，提升預算績效管理工作質量；二是加強相關工作人員業(yè)務能力。

第四部分  名詞解釋

   一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。

二、支出科目

   （一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業(yè)運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工購買住房的補貼。

（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

（九）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

大余縣交通運輸局（2020年決算公開表）大余縣交通運輸局2020年度整體績效評價報告