大余縣交通運輸局本級2020年度決算
目 錄
第一部分 大余縣交通運輸局本級概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣交通運輸局本級概況
一、單位主要職能
根據中共大余縣委辦公室關于印發《大余縣交通運輸局主要職責內設機構和人員編制規定》的通知（余辦字〔2011〕97號）大余縣交通運輸局機關內設6個職能股室，主要職責有：
1.貫徹國家、省、市人民政府及其業務主管部門關于交通行業的發展戰略、產業政策和法律法規，擬定全縣公路和水路交通行業發展規劃、中長期計劃并組織實施；負責全縣交通行業統計和信息工作。
2.負責全縣道路（含出租車、城市公交車）和水路旅客運輸、貨物運輸、汽車維修、運輸服務、現代物流、汽車租賃、汽車綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓的行業管理；建立和完善公路運輸信息、服務體系；
3.負責港航設施建設與維護管理，江河湖泊岸線布局與使用的行業監管。
4.負責本縣區域內國防交通戰備工作；調控重點物資運輸和緊急客貨的運輸。
5.管理全縣交通建設市場，組織交通基礎設施建設資金的籌集使用與管理；指導縣交通系統內部審計工作；協同有關部門制定轄區內有關交通行業的價格和經濟政策；監督檢查交通行業價格執行情況。
6.負責全縣農村公路交通基礎設施的建設、維護和管理；對各鄉鎮、林場、企業養護的公路進行技術指導和質量監督；協助國家、省、市重點交通工程建設的實施，組織實施本縣地方重點交通工程建設。
7.承擔全縣公路、水路運輸，交通基礎設施建設的安全生產監督管理。
8.指導全縣公路、水路、車船的技術標準管理，指導交通行業教育培訓工作。
9.負責局機關和下屬事業單位人事、勞動工資、機構編制管理，加強交通行業職工隊伍建設及精神文明建設。
10.負責交通行業的涉外工作，指導利用外資、技術引進和開展國際、國內交通經濟技術合作與交流。
11.承辦縣政府交辦的其他工作。
二、單位基本情況
本單位設立2個內設機構，分別是大余縣交通運輸綜合行政執法大隊和大余縣交通運輸事業發展中心。
本單位2020年年末實有人數53人，其中在職人員39人，離休人員0人，退休人員44人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員44人。
第二部分 2020年度單位決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計12093.33萬元，其中年初結轉和結余474.42萬元，較2019年減少410.24萬元，下降3.28%；本年收入合計11618.91萬元，較2019年增加1367.18萬元，增長13.34%，主要原因是：公路建設工程項目完工進度增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入10395.09萬元，占89.47%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入1223.82萬元，占10.53%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計12093.33萬元，其中本年支出合計12024.26萬元，較2019年增加增加16.92萬元，增長0.14 %，主要原因是：基本持平；年末結轉和結余69.07萬元，較2019年減少427.16萬元，下降91%，主要原因是：項目完工進度不一致支付進度不同。
本年支出的具體構成為：基本支出559.02萬元，占4.65%；項目支出11465.24萬元，占95.35%%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為10462.26萬元，決算數為10462.26萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）科學技術支出年初預算數為1105.27萬元，決算數為1105.27萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：企業稅收獎勵資金。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為269.2萬元，決算數為269.2萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：丫山旅游公路工程。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為69.91萬元，決算數為69.91萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：人員變動，工資增加繳費基數調整。
（四）節能環保支出年初預算數為60萬元，決算數為60萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：節能與新能源公交車運營補助資金。
（五）城鄉社區支出年初預算數為1920.96萬元，決算數為1920.96萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：城鄉基礎設施建設支出。
（六）交通運輸支出年初預算數為3581.35萬元，決算數為3581.35萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：重點道路工程建設。
（七）金融支出年初預算數為5.4萬元，決算數為5.4萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：道路桿線遷移費用。
（八）住房保障支出初預算數為56.79萬元，決算數為56.79萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：人員變動，工資增加繳費基數調整。
（九）抗疫特別國債安排的支出年初預算數為3352萬元，決算數為3352萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：交通基礎設施建設。
（十）衛生健康支出初預算數為41.38萬元，決算數為41.38萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：人員增資繳費基數提高。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出537.34萬元，其中：
（一）工資福利支出459.23萬元，較2019年增加101.38 萬元，增長28.33%，主要原因是：單位人員變動。
（二）商品和服務支出49.16萬元，較2019年增加19.26萬元，增長64.41%，主要原因是：疫情防控期間辦公費用、專業材料費增加。
（三）對個人和家庭補助支出28.95萬元，較2019年增加16.84萬元，增長139%，主要原因是：撫恤金支出增幅較大，對個人和家庭的各項生活補貼增加。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元，增0%，主要原因是：一般公共預算財政撥款基本支出無此項支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為24.38萬元，決算數為8.29萬元，完成預算的34%，決算數較2019年減少4.04萬元，下降32.77%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位無因公出國（境），預算未安排此費用。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無出國支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無出國支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為13.58萬元，決算數為5.03 萬元，完成預算的37.04%，決算數較2019年減少2.66萬元，下降34.59%，主要原因是厲行節約，嚴格控制公務用餐。決算數較年初預算數減少的主要原因是：公務接待次數減少。全年國內公務接待46批，累計接待510人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無涉及國外以及港澳臺地區團體或個人的來訪接待工作。
（三）公務用車購置及運行維護費支出3.26萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本年度無購買公務公車計劃，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：本年度無購買公務公車計劃；公務用車運行維護費支出年初預算數為10.8萬元，決算數為3.26萬元，完成預算的30.19%，決算數較2019年減少1.38萬元，下降29.74%，主要原因是厲行節約，壓縮支出，年末公務用車保有3輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節約，壓縮支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2020年度機關運行經費支出537.34萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加137.48萬元，增長34.38 %，主要原因是：單位人員增加，疫情防控期間、創文創衛支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2020年度單位預算范圍的二級項目14個全面開展績效自評，共涉及資金5097.96萬元，占項目支出總額的100%。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
將2020年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。
我單位今年在單位決算中反映“專項治超工作經費項目”及“公交車補貼項目”績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“專項治超工作經費項目”績效自評得分為98分。項目全年預算數為80萬元，執行數為80萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：通過一年的工作，及時完成了各項任務。發現的問題及原因：一是部分項目支出進度較慢；二是績效管理意識不強，績效自評質量有待提高；三是：加強交通基礎設施現代化建設。下一步改進措施：一是強化評價結果應用，提升預算績效管理工作質量；二是加強相關工作人員業務能力。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工購買住房的補貼。
（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（九）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十）機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
