目 錄
第一部分 大余縣水利局單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣水利局單位概況
一、單位主要職能
（一）縣水利局是主管水利工作的縣政府組成部門，主要職責是：
（一）負責保障水資源的合理開發利用；
（二）負責生活、生產經營、生態環境用水的統籌兼顧和保障；
（三）負責水資源保護工作；
（四）組織、協調、監督、指導全縣防汛抗旱工作；
（五）負責節約用水工作；
（六）指導水利工程建設與管理；
（七）指導農村水利工作；
（八）負責涉水違法事件的查處；
（九）開展水利科技教育工作。
二、單位基本情況
本單位設立1個內設機構，分別是大余縣水利局。
本單位2020年年末實有人數68人，其中在職人員27人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員39人。
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
十張表（詳見附件）
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計4163.57萬元，其中年初結轉和結余882.99萬元，較2019年增加192.35 萬元，增長4.84%；本年收入合計3280.58萬元，較2019年增加163.09萬元，增長5.23 %，主要原因是：工程款增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入3123.41萬元，占95.21%；事業收入 0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入157.17萬元，占4.79%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計4163.57萬元，其中本年支出合計2904.06萬元，較2019年減少184.17萬元，下降6.34 %，主要原因是：工程款支付減少；年末結轉和結余1259.51萬元，較2019年增加376.52萬元，增長42.64 %，主要原因是：工程款支付較少。
本年支出的具體構成為：基本支出653.81萬元，占22.51%；項目支出2250.25萬元，占77.49%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為904.93萬元，決算數為3963.79萬元，完成年初預算的338.02%。主要原因是：項目增加。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為79.43萬元，決算數為74.49萬元，完成年初預算的93.78 %。主要原因是：控制支出。
（二）衛生健康支出年初預算數為29.54萬元，決算數為33.54萬元，完成年初預算的113.54 %。主要原因是：人員工資提標。
（三）節能環保支出年初預算數為45.5萬元，決算數為166.22萬元，完成年初預算的365.32%。主要原因是：項目增加。
（四）城鄉社區支出年初預算數為2079.35萬元，決算數為1381.75萬元，完成年初預算的66.45%。主要原因是：工程項目未結算。
（五）農林水支出年初預算數為850.5萬元，決算數為1222.69萬元，完成年初預算的143.76%。主要原因是：項目增加。
（六）住房保障支出年初預算數為33.14萬元，決算數為25.38萬元，完成年初預算的76.58%。主要原因是：機構改革，人員變動。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出602.98萬元，其中：
（一）工資福利支出432.92萬元，較2019年減少14.11萬元，下降3.16%，主要原因是：機構改革，人員變動。
（二）商品和服務支出138.76萬元，較2019年增加40.01 萬元，增長40.52%，主要原因是：差旅費、勞務費增加。
（三）對個人和家庭補助支出31.3萬元，較2019年增加3.21萬元，增長11.43%，主要原因是：撫恤金增加。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：預算未安排此費用。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為32.92萬元，決算數為23.42萬元，完成預算的71.14%，決算數較2019年增加5.49萬元，增長30.62%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是預算未安排此費用。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：預算未安排此費用。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：預算未安排此費用。
（二）公務接待費支出年初預算數為15.52萬元，決算數為15.51萬元，完成預算的99.94 %，決算數較2019年增加3.67萬元，增長31%，主要原因是:省、市檢查接待增加。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格按照公務接待標準執行。全年國內公務接待175批，累計接待1553人次，其中外事接待175 批，累計接待1553人次，主要為：工作需要。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是:本單位未發生此項費用，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：本單位未發生此項費用；公務用車運行維護費支出年初預算數為17.4萬元，決算數為7.91萬元，完成預算的45.46 %，決算數較2019年增加1.82萬元，增長29.89%，主要原因是：下鄉次數增加，年末公務用車保有1輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格控制費用標準。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2020年度機關運行經費支出138.76萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數減少25.72萬元，降低15.64 %，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少、資產運行維護支出減少、信息系統運行維護支出減少、人員編制數量減少,落實過緊日子要求壓減支出、節約開支等。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額1397.11萬元，其中：政府采購貨物支出101.06萬元、政府采購工程支出861.45萬元、政府采購服務支出434.59萬元。授予中小企業合同金額1397.11萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額950.56萬元，占政府采購支出總額的68.04%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的7.23%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的61.66%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的31.11%。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2020年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：本單位無其他用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2020年度部門預算本級范圍的二級項目10個全面開展績效自評，共涉及資金384.91萬元，占項目支出總額的22.38%。
1、組織對“河道管理工作經費；小水庫管理人員工資補貼上級專項補助資金；五級堤防人員補助上級專項補助資金；防汛抗旱經費；鄉鎮水務總站公益性業務費；水質監測工作經費；小農水重點縣建設工作；河長制工作經費；小型農田水利建設資金；防汛水雨情監測預警系統運行維護管理費”等10個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出384.91萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，河道管理工作經費：河道管理工作經費本年度落實資金10萬元，項目績效目標為河道管理正常工作運轉，該項目在2020年底完成本年度項目資金計劃，完成水利投資10萬元，實際完成章江河與15條支流水環境治理，實現績效目標值。
2、小水庫管理人員工資補貼上級專項補助資金：小水庫管理人員工資補貼上級專項補助資金本年度落實資金56.14萬元，項目績效目標為全縣34座小型水庫安全運行，該項目在2020年底完成本年度項目資金計劃，完成水利投資56.14萬元，實際完成水庫無運行安全事故，實現績效目標值。
3、五級堤防人員補助上級專項補助資金：五級堤防人員補助上級專項補助資金本年度落實資金172.41萬元，項目績效目標為54km鄉村堤防安全運行，該項目在2020年底完成本年度項目資金計劃，完成水利投資172.41萬元，實際完成堤防無運行安全事故，實現績效目標值。
4、防汛抗旱經費：防汛抗旱經費本年度落實資金25萬元，項目績效目標做好防汛抗旱工作，該項目在2020年底完成本年度項目資金計劃，完成水利投資25萬元，實際完成全縣各鄉鎮安全防汛，無人員傷亡事故，實現績效目標值。
5、鄉鎮水務總站公益性業務費:鄉鎮水務總站公益性業務費本年度落實資金4萬元，項目績效目標做好鄉鎮水務總站公益性業務工作，該項目在2020年底完成本年度項目資金計劃，完成水利投資4萬元，實際完成11個鄉鎮水務站，實現績效目標值。
6、水質監測工作經費：水質監測工作經費本年度落實資金2萬元，項目績效目標水功能區監測取樣、分析檢測及評價，該項目在2020年底完成本年度項目資金計劃，完成水利投資2萬元，實際完成4個水功能區水質監測，實現績效目標值。
7、小農水重點縣建設工作：小農水重點縣建設工作本年度落實資金10萬元，項目績效目標小農水重點縣建設工作正常運轉，該項目在2020年底完成本年度項目資金計劃，完成水利投資10萬元，實際完成全縣部分鄉鎮灌溉面積1100畝，實現績效目標值。
8、河長制工作經費：河長制工作經費本年度落實資金15萬元，項目績效目標做好河長制工作，該項目在2020年底完成本年度項目資金計劃，完成水利投資15萬元，實際完成章江河與15條支流，實現績效目標值。
9、小型農田水利建設資金：小型農田水利建設資金本年度落實資金50萬元，項目績效目標保證農田灌溉水利設施完好率，保障糧食生產能力。該項目在2020年底完成本年度項目資金計劃，完成水利投資50萬元，實際完成11處農田灌溉水毀水利設施，實現績效目標值。
10、防汛水雨情監測預警系統運行維護管理費：防汛水雨情監測預警系統運行維護管理費本年度落實資金40.36萬元，項目績效目標防汛預警監測，該項目在2020年底完成本年度項目資金計劃，完成水利投資40.36萬元，實際完成41座水雨情站點和367個山洪災害預警廣播，實現績效目標值。
組織對“河道管理工作經費；小水庫管理人員工資補貼上級專項補助資金；五級堤防人員補助上級專項補助資金；防汛抗旱經費；鄉鎮水務總站公益性業務費；水質監測工作經費；小農水重點縣建設工作；河長制工作經費；小型農田水利建設資金；防汛水雨情監測預警系統運行維護管理費”等10個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出384.91萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，
a、河道管理工作經費,完成章江河與15條支流的水環境治理；
b、小水庫管理人員工資補貼上級專項補助資金，完成全縣34座小型水庫安全運行；
c、五級堤防人員補助上級專項補助資金，完成54km鄉村堤防安全運行；
d、防汛抗旱經費，完成全縣11個鄉鎮安全防汛，無人員傷亡事故；
e、鄉鎮水務總站公益性業務費，完成全縣11個鄉鎮水務站工作；
f、水質監測工作經費，完成4個水功能區監測取樣、分析檢測及評價工作；
g、小農水重點縣建設工作，解決全縣部分鄉鎮灌溉面積1100畝；
h、河長制工作經費，完成全縣河流河長制工作；
i、小型農田水利建設資金，完成保證農田灌溉水利設施完好率，保障糧食生產能力；
j、防汛水雨情監測預警系統運行維護管理費，完成全縣41座水雨情站點和367個山洪災害預警廣播。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
將2020年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。
我單位今年在本級決算中反映：河道管理工作經費；小水庫管理人員工資補貼上級專項補助資金；五級堤防人員補助上級專項補助資金；防汛抗旱經費；鄉鎮水務總站公益性業務費；水質監測工作經費；小農水重點縣建設工作；河長制工作經費；小型農田水利建設資金；防汛水雨情監測預警系統運行維護管理費項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，全部項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為384.91萬元，執行數為 384.91萬元，完成預算的100 %。項目績效目標完成情況：河道管理工作經費,完成章江河與15條支流的水環境治理；
b、小水庫管理人員工資補貼上級專項補助資金，完成全縣34座小型水庫安全運行；
c、五級堤防人員補助上級專項補助資金，完成54km鄉村堤防安全運行；
d、防汛抗旱經費，完成全縣11個鄉鎮安全防汛，無人員傷亡事故；
e、鄉鎮水務總站公益性業務費，完成全縣11個鄉鎮水務站工作；
f、水質監測工作經費，完成4個水功能區監測取樣、分析檢測及評價工作；
g、小農水重點縣建設工作，解決全縣部分鄉鎮灌溉面積1100畝；
h、河長制工作經費，完成全縣河流河長制工作；
i、小型農田水利建設資金，完成保證農田灌溉水利設施完好率，保障糧食生產能力；
j、防汛水雨情監測預警系統運行維護管理費，完成全縣41座水雨情站點和367個山洪災害預警廣播。
下一步改進措施：建議進一步完善績效評估指標體系，優化評估流程，加強績效考核體系及相關政策的培訓。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）住房公積金支出反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（四）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（五）“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（六）機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
