大余縣供銷社2019年度部門決算

目    錄  

第一部分  大余縣供銷社概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購(gòu)支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣供銷社概況

一、部門主要職能

縣供銷社是縣政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位（參照公務(wù)員管理單位）。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)方針政策，參與研究全縣農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策制定，制定全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷社的改革和發(fā)展。

（二）根據(jù)政府授權(quán)，承擔(dān)化肥、農(nóng)藥等重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的商業(yè)儲(chǔ)備和日常管理；對(duì)煙花爆竹、報(bào)廢汽車拆解、廢舊家電拆解等經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行指導(dǎo)；組織實(shí)施以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、日用消費(fèi)品、農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購(gòu)銷網(wǎng)絡(luò)和再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)為主要內(nèi)容的農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)；參與社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，開展專業(yè)合作社，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程和城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)一體化，強(qiáng)化對(duì)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的社會(huì)化服務(wù)，引導(dǎo)農(nóng)民有組織地進(jìn)入市場(chǎng)。

（三）向政府反映農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民和基層供銷社及所屬公司的意見和要求，提出有關(guān)發(fā)展合作社事業(yè)的政策建議，維護(hù)各級(jí)供銷社的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)同政府有關(guān)部門的關(guān)系。

（四）指導(dǎo)全縣供銷社的經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)供銷社之間的合作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)基本建設(shè)和技術(shù)改造項(xiàng)目的管理，強(qiáng)化社有資產(chǎn)監(jiān)管，切實(shí)行使出資人職責(zé)，對(duì)所屬單位的社有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，落實(shí)資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。

（五）負(fù)責(zé)全縣供銷社組織隊(duì)伍建設(shè)和人力資源開發(fā)，組建大余縣供銷社行業(yè)特有工種職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定工作站，制定教育培訓(xùn)規(guī)劃，組織和指導(dǎo)行業(yè)職業(yè)教育與培訓(xùn)工作，不斷提高員工隊(duì)伍素質(zhì)、加強(qiáng)供銷社系統(tǒng)的組織聯(lián)合和合作。

（六）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)34人，其中在職人員9人，退休人員25人。

第二部分  2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計(jì)500.96萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.93萬(wàn)元，較2018年增加46.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.24%；主要原因是：本年度財(cái)政下達(dá)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社的重建資金比2018年度多。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入467.83萬(wàn)元，占 99.74 %；其他收入1.2萬(wàn)元，占0.26%。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計(jì)290.93萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 290.93萬(wàn)元，較2018年減少131.57萬(wàn)元，下降31.14 %，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余210.03萬(wàn)元，主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社的重建資金及日常公用經(jīng)費(fèi)應(yīng)付未付。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出143.91萬(wàn)元，占49.47 %；項(xiàng)目支出147.02萬(wàn)元，占50.53%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為285.88萬(wàn)元，決算數(shù)為285.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為138.56萬(wàn)元，決算數(shù)為138.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：人員工資調(diào)資。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為147.02萬(wàn)元，決算數(shù)為147.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：供銷合作社綜合改革工作經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出138.56萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出108.21萬(wàn)元，與2018年基本持平，主要原因是：本年度人員無(wú)變化。

（二）商品和服務(wù)支出16.99萬(wàn)元，較2018年減少14.46萬(wàn)元，下降45.97%，主要原因是：日常公用經(jīng)費(fèi)應(yīng)付未付。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13.36萬(wàn)元，較2018年減少21.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)下降61.69%，主要原因是：2018年有喪撫費(fèi)支出，本年度無(wú)喪撫費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.6萬(wàn)元，決算數(shù)為1.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.9%，決算數(shù)較2018年減少0.54萬(wàn)元，下降25.8%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)27批次，共執(zhí)行188人。支出年初預(yù)算數(shù)為1.6萬(wàn)元，決算數(shù)為1.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.9%，決算數(shù)較2018年減少0.54  萬(wàn)元，下降25.8%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.99萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加減少20.25萬(wàn)元，降低54.37%，主要原因是：差旅費(fèi)等日常費(fèi)用支出減少及日常公用經(jīng)費(fèi)應(yīng)付未付。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

    （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目

   1個(gè)，共涉及資金143.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出143.91萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出147.02萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來看，2019年縣供銷主積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

    （二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門今年在縣級(jí)部門決算中反映供銷合作社綜合改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

供銷合作社綜合改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，供銷合作社綜合改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為147.02萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 147.02  

  萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是為新成立的8個(gè)基層社購(gòu)置了電腦及打印機(jī)；二是為左拔供銷社、中村供銷社、天華山供銷社購(gòu)置房產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：左拔供銷社、中村供銷社、天華山供銷社的房產(chǎn)是原派出所和衛(wèi)生院房產(chǎn)，比較簡(jiǎn)陋需重新裝修。下一步改進(jìn)措施：加大力度裝修辦好辦公場(chǎng)所，早日投入正常運(yùn)營(yíng)。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年的政府性基金撥款。

（三）年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映單位的離退休人員經(jīng)費(fèi)和為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)等。

（二）節(jié)能環(huán)保支出：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

（三）資源勘探信息等支出：反映工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展等方面的支出。

（四）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障本單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。