大余縣供銷合作社聯合社
2020年度部門決算
目錄
第一部分 大余縣供銷合作社聯合社概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣供銷合作社聯合社概況
一、部門主要職能
大余縣供銷合作社聯合社是縣政府直屬正科級事業單位（參照公務員管理單位）。主要職責是：
（一）貫徹執行國家、省、市、縣有關方針政策，參與研究全縣農村社會經濟發展的政策制定，制定全縣供銷合作社的發展戰略和發展規劃，指導全縣供銷社的改革和發展。
（二）根據政府授權，承擔化肥、農藥等重要農業生產資料的商業儲備和日常管理；對煙花爆竹、報廢汽車拆解、廢舊家電拆解等經營管理進行指導；組織實施以農業生產資料、日用消費品、農副產品現代購銷網絡和再生資源回收利用網絡為主要內容的農村現代流通服務體系建設；參與社會主義新農村建設，開展專業合作社，促進農業產業化進程和城鄉經濟一體化，強化對農業、農村、農民的社會化服務，引導農民有組織地進入市場。
（三）向政府反映農業、農村、農民和基層供銷社及所屬公司的意見和要求，提出有關發展合作社事業的政策建議，維護各級供銷社的合法權益，協調同政府有關部門的關系。
（四）指導全縣供銷社的經營管理，促進供銷社之間的合作；負責系統內有關基本建設和技術改造項目的管理，強化社有資產監管，切實行使出資人職責，對所屬單位的社有資產進行監督管理，落實資產保值增值的責任。
（五）負責全縣供銷社組織隊伍建設和人力資源開發，組建大余縣供銷社行業特有工種職業技能培訓與鑒定工作站，制定教育培訓規劃，組織和指導行業職業教育與培訓工作，不斷提高員工隊伍素質、加強供銷社系統的組織聯合和合作。
（六）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2020年年末實有人數34人，其中在職人員8人，離休人員0人,退休人員26人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 2020年度部門決算表
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第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計450.57萬元，其中年初結轉和結余210.03萬元，較2019年增加178.1萬元，增長557.78%；本年收入合計240.54萬元，較2019年減少227.29萬元，下降48.58%，主要原因是：上年度有鄉鎮基層社的重建資金。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入240.54萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計450.57萬元，其中本年支出合計282.42萬元，較2019年減少8.51萬元，下降2.92%，主要原因是：鄉鎮基層社的重建資金比上年支付少；年末結轉和結余168.15萬元，較2019年減少41.88萬元，下降19.94%，主要原因是：撥付數比上年多。
本年支出的具體構成為：基本支出214.51萬元，占75.96%；項目支出67.9萬元，占24.04%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為164.22萬元，決算數為282.42萬元，完成年初預算的171.97%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為25.32萬元，決算數為84.76萬元，完成年初預算的334.75%，主要原因是人員變動、死亡撫恤費增加。
（二）衛生健康支出年初預算數為6.49萬元，決算數為 21.3萬元，完成年初預算的328.19%。主要原因是人員變動、醫保基數調增。
（三）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為67.9萬元，主要原因是上年度結轉的鄉鎮基層社重建資金本年度支付數。
（四）農林水支出年初預算數為0萬元，決算數為20萬元，主要原因是財政下撥2019年度贛州市供銷合作社系統農民專業合作社示范社扶持資金。
（五）商品服務業等支出初預算數為125.16萬元，決算數為82.02萬元，完成年初預算的65.53%，主要原因人員變動減少及有應付未付的費用。
（六）住房保障支出年初預算數為7.25萬元，決算數為6.44萬元，完成年初預算的88.82%，主要原因人員變動減少。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出160.35萬元，其中：
（一）工資福利支出95.91萬元，較2019年減少12.3萬元，下降11.36%，主要原因是：本年度在職人員少1人。
（二）商品和服務支出12.46萬元，較2019年減少4.53萬元，下降26.66%，主要原因是：在職人員少1人，日常公用經費應付未付。
（三）對個人和家庭補助支出51.98萬元，較2019年增加38.62萬元，增長289.07%，主要原因是：本年度死亡撫恤費支出增加。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1.2萬元，決算數為0.88萬元，完成預算的73.33%，決算數較2019年減少0.67萬元，減少43.22%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的100%，決算數較2019年增加0萬元，增長100%，主要原因是無此項業務。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無此項業務。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無此項業務。
（二）公務接待費支出年初預算數為1.2萬元，決算數為0.88萬元，完成預算的73.33 %，決算數較2019年減少0.67萬元，減少43.22%，主要原因：是厲行節約和有應付未付的費用。決算數較年初預算數減少的主要原因是：有應付未付的費用。全年國內公務接待14批，累計接待124人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：全年無此項業務。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100 %，決算數較2019年增加0萬元，增長100%，主要原因是：單位無公務用車，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：單位無公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100 %，決算數較2019年增加0萬元，增長100%，主要原因是：單位無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：單位無公務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出12.46萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少4.53萬元，降低26.66%，主要原因是：人數減少、落實過緊日子要求壓減一般公共預算支出，壓縮開支且指標結余未下達，資金結余。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金240.54萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出172.64萬元，政府性基金預算支出67.9萬元。從評價情況來看，2020年縣供銷主積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。
（一）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在縣級部門決算中反映供銷合作社綜合改革工作經費項目績效自評結果。
供銷合作社綜合改革工作經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，供銷合作社綜合改革工作經費項目績效自評得分為99分。項目經費來源是上年結轉結余，執行數為67.9萬元。
主要產出和效果：一是對天華山供銷社和橫江供銷社房屋重新裝修；二是為黃隆供銷社購置房產。發現的問題及原因：天華山供銷社的房產是原衛生院房產橫江供銷社房產是樟斗鎮的，比較簡陋需重新裝修。下一步改進措施：加大力度裝修辦好辦公場所，早日投入正常運營。
（三）部門評價項目績效評價結果。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）一般公共預算財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）政府性基金預算財政撥款：指縣級財政當年的政府性基金撥款。
（三）年初財政撥款結轉和結余：指2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：反映單位的離退休人員經費和為職工繳納的養老保險等。
（二）節能環保支出：反映用于能源節約利用方面的支出。
（三）資源勘探信息等支出：反映工業和信息產業監管、支持中小企業發展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（五）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（六）機關運行經費：為保障本單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
