大余縣供銷合作社聯(lián)合社本級(jí)
2020年度單位決算
目錄
第一部分 大余縣供銷合作社聯(lián)合社本級(jí)概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣供銷合作社聯(lián)合社本級(jí)概況
一、部門主要職能
大余縣供銷合作社聯(lián)合社本級(jí)是縣政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位（參照公務(wù)員管理單位）。主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)方針政策，參與研究全縣農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策制定，制定全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷社的改革和發(fā)展。
（二）根據(jù)政府授權(quán)，承擔(dān)化肥、農(nóng)藥等重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的商業(yè)儲(chǔ)備和日常管理；對(duì)煙花爆竹、報(bào)廢汽車拆解、廢舊家電拆解等經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行指導(dǎo)；組織實(shí)施以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、日用消費(fèi)品、農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購(gòu)銷網(wǎng)絡(luò)和再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)為主要內(nèi)容的農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)；參與社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，開展專業(yè)合作社，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程和城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)一體化，強(qiáng)化對(duì)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的社會(huì)化服務(wù)，引導(dǎo)農(nóng)民有組織地進(jìn)入市場(chǎng)。
（三）向政府反映農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民和基層供銷社及所屬公司的意見(jiàn)和要求，提出有關(guān)發(fā)展合作社事業(yè)的政策建議，維護(hù)各級(jí)供銷社的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)同政府有關(guān)部門的關(guān)系。
（四）指導(dǎo)全縣供銷社的經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)供銷社之間的合作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)基本建設(shè)和技術(shù)改造項(xiàng)目的管理，強(qiáng)化社有資產(chǎn)監(jiān)管，切實(shí)行使出資人職責(zé)，對(duì)所屬單位的社有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，落實(shí)資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。
（五）負(fù)責(zé)全縣供銷社組織隊(duì)伍建設(shè)和人力資源開發(fā)，組建大余縣供銷社行業(yè)特有工種職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定工作站，制定教育培訓(xùn)規(guī)劃，組織和指導(dǎo)行業(yè)職業(yè)教育與培訓(xùn)工作，不斷提高員工隊(duì)伍素質(zhì)、加強(qiáng)供銷社系統(tǒng)的組織聯(lián)合和合作。
（六）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)34人，其中在職人員8人，離休人員0人,退休人員26人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
此表為空
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第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2020年度收入總計(jì)450.57萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余210.03萬(wàn)元，較2019年增加178.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)557.78%；本年收入合計(jì)240.54萬(wàn)元，較2019年減少227.29萬(wàn)元，下降48.58%，主要原因是：上年度有鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社的重建資金。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入240.54萬(wàn)元，占100%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度支出總計(jì)450.57萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)282.42萬(wàn)元，較2019年減少8.51萬(wàn)元，下降2.92%，主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社的重建資金比上年支付少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余168.15萬(wàn)元，較2019年減少41.88萬(wàn)元，下降19.94%，主要原因是：撥付數(shù)比上年多。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出214.51萬(wàn)元，占75.96%；項(xiàng)目支出67.9萬(wàn)元，占24.04%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為164.22萬(wàn)元，決算數(shù)為282.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的171.97%。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為25.32萬(wàn)元，決算數(shù)為84.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的334.75%，主要原因是人員變動(dòng)、死亡撫恤費(fèi)增加。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為6.49萬(wàn)元，決算數(shù)為 21.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的328.19%。主要原因是人員變動(dòng)、醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)增。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為67.9萬(wàn)元，主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社重建資金本年度支付數(shù)。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為20萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政下?lián)?/font>2019年度贛州市供銷合作社系統(tǒng)農(nóng)民專業(yè)合作社示范社扶持資金。
（五）商品服務(wù)業(yè)等支出初預(yù)算數(shù)為125.16萬(wàn)元，決算數(shù)為82.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65.53%，主要原因人員變動(dòng)減少及有應(yīng)付未付的費(fèi)用。
（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為7.25萬(wàn)元，決算數(shù)為6.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.82%，主要原因人員變動(dòng)減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出160.35萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出95.91萬(wàn)元，較2019年減少12.3萬(wàn)元，下降11.36%，主要原因是：本年度在職人員少1人。
（二）商品和服務(wù)支出12.46萬(wàn)元，較2019年減少4.53萬(wàn)元，下降26.66%，主要原因是：在職人員少1人，日常公用經(jīng)費(fèi)應(yīng)付未付。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出51.98萬(wàn)元，較2019年增加38.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)289.07%，主要原因是：本年度死亡撫恤費(fèi)支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.2萬(wàn)元，決算數(shù)為0.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的73.33%，決算數(shù)較2019年減少0.67萬(wàn)元，減少43.22%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.2萬(wàn)元，決算數(shù)為0.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的73.33 %，決算數(shù)較2019年減少0.67萬(wàn)元，減少43.22%，主要原因：是厲行節(jié)約和有應(yīng)付未付的費(fèi)用。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：有應(yīng)付未付的費(fèi)用。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批，累計(jì)接待124人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：全年無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：?jiǎn)挝粺o(wú)公務(wù)用車，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：單位無(wú)公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：?jiǎn)挝粺o(wú)公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：單位無(wú)公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.46萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少4.53萬(wàn)元，降低26.66%，主要原因是：人數(shù)減少、落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減一般公共預(yù)算支出，壓縮開支且指標(biāo)結(jié)余未下達(dá)，資金結(jié)余。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（各部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金240.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出172.64萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出67.9萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2020年縣供銷主積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。
部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門今年在縣級(jí)部門決算中反映供銷合作社綜合改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
供銷合作社綜合改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，供銷合作社綜合改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來(lái)源是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，執(zhí)行數(shù)為67.9萬(wàn)元。
主要產(chǎn)出和效果：一是對(duì)天華山供銷社和橫江供銷社房屋重新裝修；二是為黃隆供銷社購(gòu)置房產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：天華山供銷社的房產(chǎn)是原衛(wèi)生院房產(chǎn)橫江供銷社房產(chǎn)是樟斗鎮(zhèn)的，比較簡(jiǎn)陋需重新裝修。下一步改進(jìn)措施：加大力度裝修辦好辦公場(chǎng)所，早日投入正常運(yùn)營(yíng)。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年的政府性基金撥款。
（三）年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映單位的離退休人員經(jīng)費(fèi)和為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)等。
（二）節(jié)能環(huán)保支出：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
（三）資源勘探信息等支出：反映工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障本單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
