目 錄
第一部分 大余縣金融工作局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣金融工作局概況
一、部門(mén)主要職能
大余縣金融工作局是以貫徹黨和國(guó)家金融方針政策，為全縣金融工作服務(wù)為宗旨的縣政府直屬事業(yè)單位。主要職責(zé)是：
（一）督促落實(shí)中央、省、市及縣委、縣政府關(guān)于金融工作的重要部署。擬定我縣落實(shí)國(guó)家金融政策的實(shí)施意見(jiàn)，協(xié)調(diào)和支持縣各金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，加大對(duì)地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的支持。
（二）制定全縣金融工作發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣金融機(jī)構(gòu)改革和發(fā)展，推進(jìn)金融市場(chǎng)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣小額貸款公司、融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)和其他地方金融中介組織的設(shè)立初審和監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)全縣企業(yè)上市工作，協(xié)助做好證券期貨機(jī)構(gòu)和上市公司規(guī)范發(fā)展工作。
（三）協(xié)調(diào)、配合中央、省、市駐縣金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)全縣各類金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作。督促駐縣金融機(jī)構(gòu)落實(shí)好國(guó)家、省、市和縣委、縣政府的決策部署。
（四）組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)規(guī)范、整頓和維護(hù)全縣金融秩序，防范、化解和處置金融風(fēng)險(xiǎn)，處理金融突發(fā)事件和重大事件。
（五）協(xié)助有關(guān)部門(mén)依法查處非法集資和非法證券活動(dòng)。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
本部門(mén)2019年年末編制人數(shù)8人，其中行政編制0人，事業(yè)編制8人；年末實(shí)有人數(shù)5人，其中在職人員5人，離休人員0人，退休人員0人。
第二部分2019年度部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度收入總計(jì)1081.24萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余272.65萬(wàn)元，較2018年增加656.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)155 %；本年收入合計(jì)808.59萬(wàn)元，較2018年增加443.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)122%，主要原因是：借款歸還貧困戶產(chǎn)業(yè)扶貧信貸通貸款。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入332.81萬(wàn)元，占41.16%；其他收入475.77萬(wàn)元，占58.84%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度支出總計(jì)1081.24萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)848.37萬(wàn)元，較2018年增加696.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)459%，主要原因是：撥付了風(fēng)險(xiǎn)緩釋金歸還貧困戶產(chǎn)業(yè)扶貧信貸通貸款；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余232.87萬(wàn)元，較2018年減少39.78萬(wàn)元，下降15 %。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1081.24萬(wàn)元，占100%。三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為65.63萬(wàn)元，決算數(shù)為848.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1292%。其中：
（一）金融支出年初預(yù)算數(shù)為55.78萬(wàn)元，決算數(shù)為836.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1499%，主要原因是撥付了風(fēng)險(xiǎn)緩釋金歸還貧困戶產(chǎn)業(yè)扶貧信貸通貸款。
（二）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為3.94萬(wàn)元，決算數(shù)為3.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為5.91萬(wàn)元，決算數(shù)為5.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1081.24萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出100.03萬(wàn)元，較2018年增加28.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)39%，主要原因是：人員工資福利有所增長(zhǎng)。
（二）商品和服務(wù)支出241.09萬(wàn)元，較2018年增加215.29 萬(wàn)元，增長(zhǎng)834 %，主要原因是：歸還貧困戶產(chǎn)業(yè)扶貧信貸通貸款在此科目列支。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出31.48萬(wàn)元，較2018年減少22.59萬(wàn)元，下降42%，主要原因是：人員獎(jiǎng)勵(lì)金有所減少。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.4萬(wàn)元，決算數(shù)為2.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年減少1.57萬(wàn)元，下降40 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.4萬(wàn)元，決算數(shù)為 2.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年減少0.5萬(wàn)元，下降2%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，控制接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)較2018年減少1.52萬(wàn)元，下降100%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加減少的主要原因是事業(yè)單位公車改革后單位無(wú)車輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出241.09萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加215.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)834%，主要原因是：歸還貧困戶產(chǎn)業(yè)扶貧信貸通貸款在此科目列支。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)沒(méi)有政府采購(gòu)。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2019年12月31日，本部門(mén)共有車輛0輛。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表（見(jiàn)附件）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（三）住房保障支出：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
（四）“三公經(jīng)費(fèi)”：為因公出國(guó)（境）支出、公務(wù)接待費(fèi)支出、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)表
