目    錄

第一部分  大余縣金融工作局部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣金融工作局概況

一、部門主要職能

大余縣金融工作局是以貫徹黨和國家金融方針政策，為全縣金融工作服務為宗旨的縣政府直屬事業單位。主要職責是：

  （一）督促落實中央、省、市及縣委、縣政府關于金融工作的重要部署。擬定我縣落實國家金融政策的實施意見，協調和支持縣各金融機構創新業務，加大對地方經濟和社會發展的支持。

  （二）制定全縣金融工作發展規劃，指導全縣金融機構改革和發展，推進金融市場體系建設。負責全縣小額貸款公司、融資性擔保機構和其他地方金融中介組織的設立初審和監管工作，負責全縣企業上市工作，協助做好證券期貨機構和上市公司規范發展工作。

  （三）協調、配合中央、省、市駐縣金融監管機構對全縣各類金融機構的監管工作。督促駐縣金融機構落實好國家、省、市和縣委、縣政府的決策部署。

  （四）組織協調有關部門規范、整頓和維護全縣金融秩序，防范、化解和處置金融風險，處理金融突發事件和重大事件。

　（五）協助有關部門依法查處非法集資和非法證券活動。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2020年年末編制人數8人，其中行政編制0人，事業編制8人；年末實有人數6人，其中在職人員6人，離休人員0人，退休人員0人。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計1634.79萬元，其中年初結轉和結余232.87萬元，較2019年增加553.55萬元，增加51.20 %；本年收入合計1401.92萬元，較2019年增加593.33萬元，增長73.37%，主要原因是：其他收入增加（轉撥銀行周轉金）。

本年收入的具體構成為：一般公共預算財政撥款收入324.27萬元，占23.13%；；政府性基金預算財政撥款收入40.14萬元 占2.86%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入1037.51萬元，占74.01%。 

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計1634.79萬元，其中本年支出合計1192.52萬元，較2019年增加344.15萬元，增長40.57 %，主要原因是：轉撥銀行周轉金金額增加；年末結47.35%，主要原因是：其他收入增加（轉撥銀行周轉金）。

本年支出的具體構成為：基本支出1192.52萬元，占100%；項目支出 0萬元，占0 %；經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為60.98   萬元，決算數為597.28萬元。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為7.28萬元，決算數為5.11萬元，完成年初預算的70.2%，主要原因是：人員變動。

（二）衛生健康支出年初預算數為1.79萬元，決算數為2.05萬元，完成年初預算的114.5%，主要原因是：人員增資及人員變動。

（三）金融支出年初預算數為48.46萬元，決算數為93.49萬元，完成年初預算的192.9%，主要原因是：轉撥銀行周轉金支出。

（四）住房保障支出年初預算數為3.45萬元，決算數為3.64萬元，完成年初預算的105.2%，主要原因是：人員增資。

（五）政府性基金支出年初預算數為0萬元，決算數為40.14萬元，主要原因是：支付“防貧保”保費。

（六）資源勘探工業信息等支出（即支持中小企業發展和管理支出）年初預算數0元，決算數為10.58萬元，主要原因是：支付企業復工復產疫情防控保險補貼。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出114.87萬元，其中：

（一）工資福利支出65.92萬元，較2019年減少34.11萬元，下降34.09%，主要原因是：支付的獎金金額減少。

（二）商品和服務支出25.68萬元，較2019年減少215.4 萬元，下降89.35，%主要原因是：2019年商品服務支出金額包含了新農村建設資金、縣域實體經濟考核獎勵金、銀行考核金、村集體發展經濟發展金及人居環境整治工作經費等。

（三）對個人和家庭補助支出23.27萬元，較2019年減少8.21萬元，下降26.08%,主要原因是:人員變動。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：本部門無該項經費安排。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2.4萬元，決算數為1.92萬元，完成預算的80%，決算數較2019年減少0.48萬元，下降20%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：本部門未安排因公出國（境）。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：本部門未安排因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：本部門未安排因公出國（境）。

（二）公務接待費支出年初預算數為2.4萬元，決算數為 1.92萬元，完成預算的80%，決算數較2019年減少0.48萬元，下降20%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影響減少接待并厲行節約，控制接待費。全年國內公務接待21批，累計接待223人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：本部門無外事接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：本部門無公車，全年購置公務用車0 輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：本部門無公車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：本部門無公車。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位屬非參公事業單位，無機關運行經費。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》，本部門共有車輛0輛，無國有資產占用情況。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金15萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。    

組織對“打擊和處置非法集資工作經費”、“專項工作經費”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出  15萬元，政府性基金預算支出40.14萬元。從評價情況來看，客觀真實地進行了自我評價，深入分析了項目實施產生的效益，運行情況良好。

組織對大余縣金融工作局等1個部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出15萬元，政府性基金預算支出40.14萬元。本部門整體支出績效評價得分是94.50分，從評價情況來看，整體運行情況良好。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在部門決算中反映“打擊和處置非法集資工作經費”、“專項工作經費”等2個項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，我部門2個項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：對2個預算項目進行了績效自評，進一步提升了項目管理水平。

（三）部門評價項目績效評價結果。

部門評價報告見附件。

第四部分  名詞解釋

     一、收入科目

   （一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（三）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數。

二、支出科目

   （一）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）社會保障和就業支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（三）住房保障支出：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

（四）“三公經費”：為因公出國（境）支出、公務接待費支出、 公務用車運行維護費支出。

   （五）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）金融支出：反映政府對金融保險業監管等事務支出，包括金融單位監管、金融發展、金融調控、農村金融發展等方面支出。

（七）資源勘探工業信息等支出：包括資源勘探業、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、安全生產監管、國有資產監管及支持中小企業發展和管理等方面支出。

 大余縣金融工作局2020年度績效自評表及報告
 大余縣金融工作局2020年度決算公開表